首页 > 基金> 富国臻利纯债定开债券(005369)

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富国臻利纯债定开债券

(005369)

净值：

1.0730

日增长率：

0.05%

累计净值：1.3105

2025-09-04

净值走势

富国臻利纯债定开债券(005369)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0730	0.05%
2025-09-03	1.0725	0.04%
2025-09-02	1.0721	0.01%
2025-09-01	1.0720	0.03%
2025-08-29	1.0717	0.00%
2025-08-28	1.0717	-0.03%
2025-08-27	1.0720	0.02%
2025-08-26	1.0718	0.07%

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基金情况

基金全称	富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	武磊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	47.51亿元	份额规模	44.2831亿份
成立以来分红	每份累计0.24元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.08%
最近三月	0.19%
最近六月	0.00%
最近一年	2.39%
最近两年	6.56%

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基金要闻

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富国臻利纯债定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	119.88	1.44	4,751,156,052.23
2025-03-31	-	126.12	3.90	4,704,226,992.34
2024-12-31	-	129.35	1.46	4,714,723,358.64
2024-09-30	-	116.37	1.96	4,623,668,244.11
2024-06-30	-	126.32	1.27	5,113,781,706.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-04-13	-	武磊	2702	35.12
2018-04-12	2021-07-22	黄纪亮	1197	17.76

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基金公告

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