首页 > 基金> 中银证券安源债券C(005363)

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中银证券安源债券C

(005363)

净值：

1.1114

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1789

2025-07-18

净值走势

中银证券安源债券C(005363)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1114	0.01%
2025-07-17	1.1113	0.01%
2025-07-16	1.1112	0.01%
2025-07-15	1.1111	0.05%
2025-07-14	1.1106	-0.02%
2025-07-11	1.1108	-0.01%
2025-07-10	1.1109	-0.03%
2025-07-09	1.1112	-0.01%

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基金情况

基金全称	中银证券安源债券型证券投资基金
基金公司	中银证券
基金经理	吕文晔阳秀峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1225亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.09%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	2.45%
最近两年	6.36%

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基金要闻

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中银证券安源债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	100.86	0.45	250,676,945.26
2025-03-31	-	92.51	2.57	84,939,255.21
2024-12-31	-	133.51	0.29	139,426,543.49
2024-09-30	-	92.26	5.95	230,216,372.00
2024-06-30	-	101.26	0.09	20,118,131.23

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-11	-	阳秀峰	314	1.94
2019-04-25	-	吕文晔	2280	18.13
2018-12-26	2020-05-14	王玉玺	505	6.78
2018-12-26	2020-05-14	陈渭泉	505	6.78

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