首页 > 基金> 国联聚商定期开放债券(005361)

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国联聚商定期开放债券

(005361)

净值：

1.0447

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2742

2025-04-18

净值走势

国联聚商定期开放债券(005361)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0447	0.01%
2025-04-17	1.0446	-0.02%
2025-04-16	1.0448	0.04%
2025-04-15	1.0444	-0.01%
2025-04-14	1.0445	0.01%
2025-04-11	1.0444	0.01%
2025-04-10	1.0443	0.01%
2025-04-09	1.0442	0.01%

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基金情况

基金全称	国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	李倩
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.90亿元	份额规模	16.7843亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	1.38%
最近三月	0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	3.41%
最近两年	8.15%

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基金要闻

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国联聚商定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	112.24	0.05	1,790,144,073.19
2024-09-30	-	126.33	0.39	1,747,914,127.26
2024-06-30	-	130.09	0.02	1,781,840,785.08
2024-03-31	-	133.31	0.03	1,758,275,104.73
2023-12-31	-	130.66	0.04	1,734,999,012.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-03-08	-	李倩	2602	30.58

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基金公告

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