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汇安资产轮动混合A(005360)
汇安资产轮动混合A
(005360)
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累计净值：0.9606
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 0.9606 | 0.38% |
| 2025-07-15 | 0.9570 | -0.28% |
| 2025-07-14 | 0.9597 | 0.20% |
| 2025-07-11 | 0.9578 | 0.38% |
| 2025-07-10 | 0.9542 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 0.9529 | -0.03% |
| 2025-07-08 | 0.9532 | -0.18% |
| 2025-07-07 | 0.9549 | 0.21% |
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基金全称
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汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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周冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1000亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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1.54%
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最近三月
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6.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.26%
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最近两年
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-7.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300832 | 新产业 | 29,900.00 | 1,740,778.00 | 8.56 |
| 600998 | 九州通 | 252,000.00 | 1,270,080.00 | 6.25 |
| 301015 | 百洋医药 | 58,800.00 | 1,230,684.00 | 6.05 |
| 688606 | 奥泰生物 | 16,483.00 | 1,207,544.58 | 5.94 |
| 300633 | 开立医疗 | 39,700.00 | 1,155,667.00 | 5.68 |
| 300181 | 佐力药业 | 64,700.00 | 1,070,138.00 | 5.26 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 133,500.00 | 1,046,640.00 | 5.15 |
| 600750 | 江中药业 | 46,300.00 | 1,041,750.00 | 5.12 |
| 688687 | 凯因科技 | 32,022.00 | 807,594.84 | 3.97 |
| 688278 | 特宝生物 | 9,890.00 | 771,420.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,827,805.11 | 63.10 | 75.02 |
| 批发和零售业 | 3,570,287.00 | 17.56 | 20.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,347.00 | 0.93 | 1.10 |
| 房地产业 | 181,919.00 | 0.89 | 1.06 |
| 采矿业 | 143,724.00 | 0.71 | 0.84 |
| 建筑业 | 105,200.00 | 0.52 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 41,480.00 | 0.20 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,740.00 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.12 | - | 22.60 | 20,328,380.00 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 7.47 | 28,506,983.43 |
| 2024-09-30 | 76.22 | - | 23.62 | 30,515,017.79 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 6.68 | 19,057,500.63 |
| 2024-03-31 | 94.32 | - | 7.65 | 24,130,571.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-05 | - | 周冲 | 1078 | 4.97 |
| 2022-05-19 | 2023-05-29 | 刘田 | 375 | 27.76 |
| 2019-03-13 | 2022-05-23 | 周加文 | 1167 | -3.08 |
| 2017-12-26 | 2021-07-30 | 沈宏伟 | 1312 | 2.31 |
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