基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法精选混合C(005359) |
净值：
0.8165
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.8165 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688696 | 极米科技 | 150,305.00 | 20,059,705.30 | 9.10 |
| 000738 | 航发控制 | 951,100.00 | 18,175,521.00 | 8.24 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,091,100.00 | 17,621,265.00 | 7.99 |
| 688281 | 华秦科技 | 202,309.00 | 16,846,270.43 | 7.64 |
| 603712 | 七一二 | 886,500.00 | 16,666,200.00 | 7.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 242,360.00 | 10,246,980.80 | 4.65 |
| 002389 | 航天彩虹 | 487,700.00 | 9,890,556.00 | 4.49 |
| 688333 | 铂力特 | 134,117.00 | 9,837,481.95 | 4.46 |
| 600498 | 烽火通信 | 414,300.00 | 9,350,751.00 | 4.24 |
| 000768 | 中航西飞 | 387,500.00 | 9,164,375.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,655,892.88 | 76.96 | 96.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,836,926.80 | 3.10 | 3.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,088.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.08 | 5.56 | 14.77 | 220,446,800.25 |
| 2024-12-31 | 93.33 | 5.27 | 1.55 | 224,253,325.98 |
| 2024-09-30 | 90.98 | 5.04 | 4.26 | 225,433,817.10 |
| 2024-06-30 | 91.88 | 6.03 | 2.27 | 220,702,009.58 |
| 2024-03-31 | 93.03 | 6.17 | 1.17 | 245,965,888.24 |
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