基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法精选混合A(005358) |
净值：
0.9538
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.9538 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 181,200.00 | 6,843,924.00 | 3.35 |
| 000997 | 新大陆 | 200,500.00 | 6,492,190.00 | 3.18 |
| 300033 | 同花顺 | 23,700.00 | 6,470,337.00 | 3.17 |
| 600588 | 用友网络 | 452,100.00 | 6,044,577.00 | 2.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 167,700.00 | 5,817,513.00 | 2.85 |
| 002236 | 大华股份 | 348,800.00 | 5,538,944.00 | 2.71 |
| 688510 | 航亚科技 | 225,234.00 | 5,446,158.12 | 2.67 |
| 603596 | 伯特利 | 102,500.00 | 5,400,725.00 | 2.65 |
| 600498 | 烽火通信 | 256,500.00 | 5,394,195.00 | 2.64 |
| 600745 | 闻泰科技 | 157,900.00 | 5,294,387.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,823,946.88 | 28.82 | 64.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,314,548.64 | 12.89 | 28.72 |
| 金融业 | 6,470,337.00 | 3.17 | 7.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 48.62 | 10.95 | 7.87 | 204,128,873.53 |
| 2025-03-31 | 80.08 | 5.56 | 14.77 | 220,446,800.25 |
| 2024-12-31 | 93.33 | 5.27 | 1.55 | 224,253,325.98 |
| 2024-09-30 | 90.98 | 5.04 | 4.26 | 225,433,817.10 |
| 2024-06-30 | 91.88 | 6.03 | 2.27 | 220,702,009.58 |
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