基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国企改革灵活配置混合(005357) |
净值：
1.2770
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.2770 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 133,437.00 | 5,676,738.64 | 4.59 |
| 01109 | 华润置地 | 161,500.00 | 3,845,155.76 | 3.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 3.03 |
| 603369 | 今世缘 | 68,600.00 | 3,627,568.00 | 2.94 |
| 00688 | 中国海外发展 | 277,000.00 | 3,553,172.35 | 2.88 |
| 600754 | 锦江酒店 | 121,300.00 | 3,238,710.00 | 2.62 |
| 000425 | 徐工机械 | 366,600.00 | 3,160,092.00 | 2.56 |
| 03968 | 招商银行 | 61,500.00 | 2,605,010.67 | 2.11 |
| 01787 | 山东黄金 | 147,500.00 | 2,518,172.36 | 2.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 122,000.00 | 1,990,507.40 | 1.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,400.00 | 1,909,848.00 | 1.55 |
| 600547 | 山东黄金 | 45,600.00 | 1,225,728.00 | 0.99 |
| 600036 | 招商银行 | 22,900.00 | 991,341.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,714,549.33 | 38.62 | 62.47 |
| 采矿业 | 8,361,112.00 | 6.77 | 10.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,034,185.70 | 4.88 | 7.90 |
| 住宿和餐饮业 | 5,754,300.00 | 4.66 | 7.53 |
| 金融业 | 3,190,941.00 | 2.58 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,734,492.00 | 2.21 | 3.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,876,609.00 | 1.52 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 710,091.00 | 0.57 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,194.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.60 | - | 8.12 | 123,559,905.96 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 12.68 | 120,097,373.31 |
| 2024-09-30 | 84.95 | - | 10.14 | 70,521,149.41 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 16.66 | 66,842,124.15 |
| 2024-03-31 | 82.72 | - | 14.33 | 59,029,098.10 |
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