基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国企改革灵活配置混合(005357) |
净值：
1.5234
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.5234 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 120,000.00 | 4,891,699.80 | 3.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 202,400.00 | 3,946,800.00 | 3.15 |
| 01109 | 华润置地 | 161,500.00 | 3,917,646.01 | 3.13 |
| 01787 | 山东黄金 | 147,500.00 | 3,665,469.03 | 2.93 |
| 01818 | 招金矿业 | 178,000.00 | 3,311,472.84 | 2.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 102,900.00 | 3,285,597.00 | 2.62 |
| 600036 | 招商银行 | 70,200.00 | 3,225,690.00 | 2.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,103.00 | 3,069,454.50 | 2.45 |
| 00966 | 中国太平 | 219,400.00 | 3,061,252.00 | 2.44 |
| 02669 | 中海物业 | 605,000.00 | 3,023,479.03 | 2.41 |
| 603920 | 世运电路 | 92,200.00 | 2,813,022.00 | 2.25 |
| 02899 | 紫金矿业 | 122,000.00 | 2,230,720.90 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,871,070.91 | 25.45 | 42.84 |
| 采矿业 | 16,965,763.50 | 13.55 | 22.81 |
| 金融业 | 11,489,011.00 | 9.17 | 15.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,821,016.91 | 3.85 | 6.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,764,756.00 | 3.01 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,799,094.00 | 2.23 | 3.76 |
| 住宿和餐饮业 | 2,670,570.00 | 2.13 | 3.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,047.82 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.12 | 0.24 | 8.44 | 125,247,792.99 |
| 2025-03-31 | 93.60 | - | 8.12 | 123,559,905.96 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 12.68 | 120,097,373.31 |
| 2024-09-30 | 84.95 | - | 10.14 | 70,521,149.41 |
| 2024-06-30 | 86.48 | - | 16.66 | 66,842,124.15 |
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