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首页 > 基金> 诺德短债A(005350)
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诺德短债A

(005350)
净值：
1.1512
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1512 2025-06-04
  • 净值走势
诺德短债A(005350)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.15120.01%
2025-06-031.15110.02%
2025-05-301.15090.03%
2025-05-291.1506-0.02%
2025-05-281.1508-0.01%
2025-05-271.15090.00%
2025-05-261.15090.02%
2025-05-231.15070.02%
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基金情况

基金全称 诺德短债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 景辉 王宪彪 徐娟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.63亿元 份额规模 17.1444亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 6.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.410.273,398,912,400.84
2024-12-31-107.400.514,141,273,689.78
2024-09-30-106.332.617,108,097,596.83
2024-06-30-107.940.299,050,690,467.99
2024-03-31-101.770.538,497,731,419.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-徐娟7176.14
2022-06-06-王宪彪10969.26
2019-01-25-景辉232415.11
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