首页 > 基金> 诺德短债A(005350)

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诺德短债A

(005350)

净值：

1.1480

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1480

2025-04-18

净值走势

诺德短债A(005350)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1480	0.01%
2025-04-17	1.1479	-0.01%
2025-04-16	1.1480	0.01%
2025-04-15	1.1479	0.01%
2025-04-14	1.1478	0.01%
2025-04-11	1.1477	0.01%
2025-04-10	1.1476	0.00%
2025-04-09	1.1476	0.01%

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基金情况

基金全称	诺德短债债券型证券投资基金
基金公司	诺德基金
基金经理	景辉王宪彪徐娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.47亿元	份额规模	18.7800亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.41%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	2.13%
最近两年	6.83%

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基金要闻

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诺德短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	107.40	0.51	4,141,273,689.78
2024-09-30	-	106.33	2.61	7,108,097,596.83
2024-06-30	-	107.94	0.29	9,050,690,467.99
2024-03-31	-	101.77	0.53	8,497,731,419.65
2023-12-31	-	108.20	1.23	6,121,509,102.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-20	-	徐娟	672	5.85
2022-06-06	-	王宪彪	1051	8.96
2019-01-25	-	景辉	2279	14.79

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