基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化优选6个月持有期混合(005347) |
净值：
0.7408
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.7408 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 271,100.00 | 5,796,118.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,400.00 | 5,649,728.00 | 4.04 |
| 000333 | 美的集团 | 73,700.00 | 5,321,140.00 | 3.81 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,300.00 | 5,078,223.00 | 3.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 22,300.00 | 5,011,925.00 | 3.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,651,416.00 | 3.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 78,673.00 | 4,083,128.70 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 101,800.00 | 3,531,442.00 | 2.53 |
| 601398 | 工商银行 | 382,306.00 | 2,901,702.54 | 2.08 |
| 600938 | 中国海油 | 108,000.00 | 2,819,880.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,664,939.64 | 55.56 | 70.51 |
| 金融业 | 6,496,009.34 | 4.65 | 5.90 |
| 采矿业 | 5,895,046.00 | 4.22 | 5.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,552,999.90 | 3.26 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,317,802.00 | 3.09 | 3.92 |
| 建筑业 | 3,408,127.00 | 2.44 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,895,374.65 | 2.07 | 2.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,321,727.00 | 0.95 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 928,952.00 | 0.66 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 709,192.00 | 0.51 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 539,430.00 | 0.39 | 0.49 |
| 教育 | 483,994.00 | 0.35 | 0.44 |
| 房地产业 | 385,308.00 | 0.28 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 248,882.00 | 0.18 | 0.23 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 217,095.00 | 0.16 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 81,000.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.80 | - | 18.70 | 139,784,809.98 |
| 2025-03-31 | 77.70 | - | 22.28 | 136,481,340.20 |
| 2024-12-31 | 83.78 | - | 19.67 | 144,719,804.39 |
| 2024-09-30 | 81.26 | - | 18.91 | 148,467,299.17 |
| 2024-06-30 | 79.99 | - | 7.92 | 137,298,528.06 |
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