基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德量化优选6个月持有期混合(005347) |
净值：
0.5965
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：0.5965 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 73,700.00 | 5,543,714.00 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,700.00 | 5,506,200.00 | 3.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,300.00 | 5,455,338.00 | 3.77 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 20,700.00 | 5,278,500.00 | 3.65 |
| 601138 | 工业富联 | 234,800.00 | 5,048,200.00 | 3.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,724,400.00 | 3.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 101,800.00 | 4,149,368.00 | 2.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,400.00 | 2,890,134.00 | 2.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,550.00 | 2,796,021.00 | 1.93 |
| 002371 | 北方华创 | 6,400.00 | 2,502,400.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,004,242.55 | 51.83 | 61.86 |
| 金融业 | 14,666,450.77 | 10.13 | 12.10 |
| 采矿业 | 9,289,379.30 | 6.42 | 7.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,442,994.84 | 3.07 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,161,512.60 | 2.18 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,889,225.55 | 2.00 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,620,556.64 | 1.81 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,398,989.00 | 1.66 | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,604,839.14 | 1.11 | 1.32 |
| 建筑业 | 1,516,407.00 | 1.05 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 1,205,856.00 | 0.83 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 983,756.00 | 0.68 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 702,380.00 | 0.49 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 334,495.00 | 0.23 | 0.28 |
| 房地产业 | 264,346.00 | 0.18 | 0.22 |
| 教育 | 157,016.00 | 0.11 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.78 | - | 19.67 | 144,719,804.39 |
| 2024-09-30 | 81.26 | - | 18.91 | 148,467,299.17 |
| 2024-06-30 | 79.99 | - | 7.92 | 137,298,528.06 |
| 2024-03-31 | 61.32 | - | 21.53 | 152,595,897.47 |
| 2023-12-31 | 83.78 | - | 17.82 | 159,636,831.61 |
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