首页 > 基金> 长安泓润纯债债券C(005346)

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长安泓润纯债债券C

(005346)

净值：

1.1167

日增长率：

-0.17%

累计净值：1.2771

2025-09-19

净值走势

长安泓润纯债债券C(005346)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-19	1.1167	-0.17%
2025-09-18	1.1186	-0.08%
2025-09-17	1.1195	0.13%
2025-09-16	1.1181	0.08%
2025-09-15	1.1172	0.04%
2025-09-12	1.1168	0.06%
2025-09-11	1.1161	-0.04%
2025-09-10	1.1165	-0.23%

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基金情况

基金全称	长安泓润纯债债券型证券投资基金
基金公司	长安基金
基金经理	李坤
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0184亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.32%
最近三月	-1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	0.12%
最近两年	4.22%

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基金要闻

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长安泓润纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	102.13	0.14	1,226,561,771.13
2025-03-31	-	83.81	0.07	694,222,553.05
2024-12-31	-	95.58	0.15	1,091,933,991.61
2024-09-30	-	107.99	0.11	2,272,419,088.68
2024-06-30	-	111.94	0.12	2,310,874,218.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-06	-	李坤	291	0.00
2022-10-24	2024-12-12	杨严	780	8.76
2021-11-23	2023-03-08	孟楠	470	2.65
2019-09-17	2021-11-23	刘兴旺	798	7.79
2018-06-06	2019-09-23	方红涛	474	6.92

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