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长安裕盛灵活配置混合A(005343)
长安裕盛灵活配置混合A
(005343)
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累计净值：0.6020
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.6020 | 0.75% |
| 2025-07-24 | 0.5975 | 4.59% |
| 2025-07-23 | 0.5713 | -0.07% |
| 2025-07-22 | 0.5717 | 2.82% |
| 2025-07-21 | 0.5560 | 1.98% |
| 2025-07-18 | 0.5452 | 2.08% |
| 2025-07-17 | 0.5341 | 2.01% |
| 2025-07-16 | 0.5236 | -0.32% |
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基金全称
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长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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张云凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.4675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.42%
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最近一月
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18.04%
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最近三月
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25.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.27%
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最近两年
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-17.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 738,820.00 | 23,760,451.20 | 9.71 |
| 002466 | 天齐锂业 | 730,000.00 | 23,389,200.00 | 9.56 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,900,000.00 | 21,660,000.00 | 8.85 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 630,000.00 | 21,275,100.00 | 8.69 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1,100,000.00 | 21,098,000.00 | 8.62 |
| 002756 | 永兴材料 | 650,000.00 | 20,637,500.00 | 8.43 |
| 002192 | 融捷股份 | 500,000.00 | 15,320,000.00 | 6.26 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 119,000.00 | 10,425,590.00 | 4.26 |
| 000831 | 中国稀土 | 279,969.00 | 10,112,480.28 | 4.13 |
| 600893 | 航发动力 | 260,000.00 | 10,020,400.00 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,561,376.20 | 67.23 | 74.23 |
| 采矿业 | 36,418,000.00 | 14.88 | 16.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,721,150.69 | 8.47 | 9.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 8.65 | 244,777,487.91 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 14.84 | 245,754,426.10 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 11.07 | 279,278,977.43 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 8.60 | 361,218,348.82 |
| 2024-06-30 | 76.08 | - | 25.04 | 336,988,690.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 张云凯 | 80 | 24.00 |
| 2021-07-07 | 2025-05-08 | 袁苇 | 1401 | -64.33 |
| 2019-09-17 | 2021-07-07 | 刘兴旺 | 659 | 30.82 |
| 2019-01-14 | 2019-09-23 | 方红涛 | 252 | 11.57 |
| 2018-12-24 | 2019-12-30 | 徐小勇 | 371 | 17.14 |
| 2017-12-27 | 2018-12-28 | 沈晔 | 366 | -7.64 |
| 2017-11-29 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 365 | -5.88 |
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