基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安裕盛灵活配置混合A(005343) |
净值：
0.4759
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.4759 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002497 | 雅化集团 | 2,349,300.00 | 27,486,810.00 | 9.84 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1,277,942.00 | 27,475,753.00 | 9.84 |
| 002738 | 中矿资源 | 771,620.00 | 27,392,510.00 | 9.81 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 773,340.00 | 27,074,633.40 | 9.69 |
| 002466 | 天齐锂业 | 816,204.00 | 26,934,732.00 | 9.64 |
| 300390 | 天华新能 | 1,157,860.00 | 26,688,673.00 | 9.56 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,935,900.00 | 26,676,702.00 | 9.55 |
| 002756 | 永兴材料 | 706,090.00 | 26,633,714.80 | 9.54 |
| 002192 | 融捷股份 | 824,787.00 | 26,310,705.30 | 9.42 |
| 000408 | 藏格矿业 | 424,500.00 | 11,771,385.00 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 11.07 | 279,278,977.43 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 8.60 | 361,218,348.82 |
| 2024-06-30 | 76.08 | - | 25.04 | 336,988,690.37 |
| 2024-03-31 | 86.08 | - | 15.65 | 406,340,870.76 |
| 2023-12-31 | 92.48 | - | 9.48 | 532,983,808.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-07 | - | 袁苇 | 1384 | -65.03 |
| 2019-09-17 | 2021-07-07 | 刘兴旺 | 659 | 30.82 |
| 2019-01-14 | 2019-09-23 | 方红涛 | 252 | 11.57 |
| 2018-12-24 | 2019-12-30 | 徐小勇 | 371 | 17.14 |
| 2017-12-27 | 2018-12-28 | 沈晔 | 366 | -7.64 |
| 2017-11-29 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 365 | -5.88 |
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