长安裕泰混合A
(005341)
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累计净值：2.0733
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.0733 | -0.79% |
| 2025-07-24 | 2.0899 | 0.35% |
| 2025-07-23 | 2.0826 | -0.85% |
| 2025-07-22 | 2.1004 | 0.29% |
| 2025-07-21 | 2.0943 | 0.71% |
| 2025-07-18 | 2.0795 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 2.0701 | 0.25% |
| 2025-07-16 | 2.0650 | 0.01% |
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基金全称
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长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.1741亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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10.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.46%
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最近两年
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-6.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,600.00 | 5,154,831.36 | 7.90 |
| 01378 | 中国宏桥 | 223,000.00 | 3,661,511.93 | 5.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 173,000.00 | 3,373,500.00 | 5.17 |
| 603067 | 振华股份 | 170,800.00 | 2,602,992.00 | 3.99 |
| 002487 | 大金重工 | 76,900.00 | 2,530,010.00 | 3.88 |
| 600039 | 四川路桥 | 251,000.00 | 2,484,900.00 | 3.81 |
| 00667 | 中国东方教育 | 377,000.00 | 2,299,766.35 | 3.52 |
| 09899 | 网易云音乐 | 9,800.00 | 2,156,795.76 | 3.30 |
| 002469 | 三维化学 | 251,000.00 | 2,085,810.00 | 3.20 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,600.00 | 2,072,730.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,286,076.00 | 31.08 | 63.13 |
| 采矿业 | 4,813,140.00 | 7.37 | 14.98 |
| 金融业 | 2,603,480.00 | 3.99 | 8.10 |
| 建筑业 | 2,484,900.00 | 3.81 | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,944,030.00 | 2.98 | 6.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.03 | - | 14.15 | 65,278,943.15 |
| 2025-03-31 | 92.10 | - | 8.91 | 62,721,123.99 |
| 2024-12-31 | 69.18 | - | 10.69 | 65,632,011.69 |
| 2024-09-30 | 74.91 | - | 27.01 | 71,156,753.66 |
| 2024-06-30 | 92.59 | - | 7.77 | 66,931,439.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-09 | - | 江博文 | 383 | 15.96 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 120.52 |
| 2018-01-25 | 2018-12-28 | 沈晔 | 337 | -17.17 |
| 2017-12-27 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 337 | -14.29 |
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