长安裕泰混合A
(005341)
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累计净值：1.8299
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8299 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 1.8326 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.8319 | -1.21% |
| 2025-04-15 | 1.8543 | 0.30% |
| 2025-04-14 | 1.8487 | 1.49% |
| 2025-04-11 | 1.8216 | 0.66% |
| 2025-04-10 | 1.8096 | 2.27% |
| 2025-04-09 | 1.7695 | 0.55% |
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基金全称
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长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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江博文
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.1927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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-7.66%
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最近三月
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-2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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-18.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00551 | 裕元集团 | 235,000.00 | 3,851,429.10 | 5.87 |
| 01378 | 中国宏桥 | 255,000.00 | 2,824,569.72 | 4.30 |
| 000333 | 美的集团 | 36,900.00 | 2,775,618.00 | 4.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 178,000.00 | 2,691,360.00 | 4.10 |
| 600674 | 川投能源 | 146,500.00 | 2,527,125.00 | 3.85 |
| 002128 | 电投能源 | 122,000.00 | 2,388,760.00 | 3.64 |
| 00220 | 统一企业中国 | 258,000.00 | 1,897,909.66 | 2.89 |
| 603193 | 润本股份 | 73,500.00 | 1,716,225.00 | 2.61 |
| 000921 | 海信家电 | 58,500.00 | 1,690,650.00 | 2.58 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 324,000.00 | 1,599,120.14 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,595,477.20 | 28.33 | 61.13 |
| 采矿业 | 6,652,320.00 | 10.14 | 21.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,527,125.00 | 3.85 | 8.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,523,880.00 | 2.32 | 5.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,121,010.00 | 1.71 | 3.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.18 | - | 10.69 | 65,632,011.69 |
| 2024-09-30 | 74.91 | - | 27.01 | 71,156,753.66 |
| 2024-06-30 | 92.59 | - | 7.77 | 66,931,439.56 |
| 2024-03-31 | 90.94 | - | 9.82 | 76,580,821.25 |
| 2023-12-31 | 90.92 | - | 9.65 | 75,482,289.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-09 | - | 江博文 | 286 | 2.34 |
| 2018-12-24 | 2024-10-10 | 徐小勇 | 2117 | 120.52 |
| 2018-01-25 | 2018-12-28 | 沈晔 | 337 | -17.17 |
| 2017-12-27 | 2018-11-29 | 陈立秋 | 337 | -14.29 |
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