基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业3个月定开债券(005338) |
净值：
1.0350
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2825 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 132.44 | 0.27 | 7,471,723,472.73 |
| 2024-09-30 | - | 131.73 | 0.16 | 7,329,982,951.36 |
| 2024-06-30 | - | 101.24 | 0.22 | 7,991,636,854.89 |
| 2024-03-31 | - | 140.96 | 0.67 | 5,493,132,575.57 |
| 2023-12-31 | - | 137.58 | 0.59 | 5,468,135,825.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-17 | - | 倪侃 | 917 | 8.63 |
| 2018-08-07 | 2019-02-26 | 熊伟 | 203 | 3.77 |
| 2018-06-06 | 2022-10-20 | 徐青 | 1597 | 21.27 |
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