首页 > 基金> 中加颐慧定开债券发起式A(005336)

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中加颐慧定开债券发起式A

(005336)

净值：

1.1525

日增长率：

0.02%

累计净值：1.4358

2025-04-18

净值走势

中加颐慧定开债券发起式A(005336)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1525	0.02%
2025-04-15	1.1523	-0.01%
2025-04-14	1.1524	0.02%
2025-04-11	1.1522	0.12%
2025-04-03	1.1508	0.22%
2025-03-28	1.1483	0.16%
2025-03-21	1.1465	0.16%
2025-03-14	1.1447	0.02%

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基金情况

基金全称	中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	王霈
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	70.27亿元	份额规模	60.9173亿份
成立以来分红	每份累计0.28元（31次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.68%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	2.47%
最近两年	6.05%

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基金要闻

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中加颐慧定开债券发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.57	0.01	7,026,670,028.86
2024-09-30	-	128.45	0.08	6,958,939,141.49
2024-06-30	-	126.88	0.01	7,047,196,293.77
2024-03-31	-	109.75	0.02	7,056,215,818.61
2023-12-31	-	126.94	0.09	7,045,471,469.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-02-19	-	王霈	1888	33.96
2018-08-10	2020-03-03	杨旸	571	7.71
2017-11-17	2019-11-13	廉晓婵	726	10.62

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