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浙商全景消费混合A(005335)
浙商全景消费混合A
(005335)
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累计净值：1.3904
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3904 | -0.86% |
| 2025-09-02 | 1.4025 | -0.09% |
| 2025-09-01 | 1.4037 | -0.11% |
| 2025-08-29 | 1.4053 | 0.83% |
| 2025-08-28 | 1.3938 | -0.31% |
| 2025-08-27 | 1.3981 | -1.77% |
| 2025-08-26 | 1.4233 | 0.57% |
| 2025-08-25 | 1.4153 | 1.59% |
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基金全称
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浙商全景消费混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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胡羿 白玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1208亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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4.89%
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最近三月
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3.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.96%
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最近两年
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-8.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,268,568.00 | 7.64 |
| 000858 | 五粮液 | 10,000.00 | 1,189,000.00 | 7.16 |
| 603288 | 海天味业 | 24,540.00 | 954,851.40 | 5.75 |
| 000333 | 美的集团 | 12,998.00 | 938,455.60 | 5.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 29,400.00 | 819,672.00 | 4.94 |
| 601799 | 星宇股份 | 6,100.00 | 762,500.00 | 4.59 |
| 603259 | 药明康德 | 10,800.00 | 751,140.00 | 4.52 |
| 300144 | 宋城演艺 | 78,800.00 | 673,740.00 | 4.06 |
| 601633 | 长城汽车 | 26,400.00 | 567,072.00 | 3.42 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,700.00 | 533,885.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,160,352.00 | 73.25 | 86.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 751,140.00 | 4.52 | 5.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 673,740.00 | 4.06 | 4.77 |
| 租赁和商务服务业 | 476,315.00 | 2.87 | 3.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,412.00 | 0.30 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 13.19 | 16,601,625.11 |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 8.40 | 18,392,615.73 |
| 2024-12-31 | 92.32 | - | 19.33 | 28,673,494.05 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 33.54 | 66,899,887.12 |
| 2024-06-30 | 91.27 | - | 9.25 | 144,581,158.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-28 | - | 白玉 | 8 | -0.55 |
| 2024-09-11 | - | 胡羿 | 359 | 26.68 |
| 2021-06-18 | 2024-09-11 | 刘新正 | 1181 | -47.37 |
| 2019-07-31 | 2024-09-19 | 贾腾 | 1877 | -1.03 |
| 2017-12-29 | 2019-08-23 | 倪权生 | 602 | 11.28 |
| 2017-12-29 | 2020-12-15 | 刘宏达 | 1082 | 81.39 |
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