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益民优势安享混合A(005331)
益民优势安享混合A
(005331)
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累计净值：2.0318
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0318 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 2.0303 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 2.0248 | -0.65% |
| 2025-04-15 | 2.0381 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 2.0470 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 2.0410 | 1.74% |
| 2025-04-10 | 2.0061 | 3.08% |
| 2025-04-09 | 1.9461 | 2.47% |
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基金全称
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益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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马泉林 张婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.1726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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7.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.10%
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最近两年
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11.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 824,600.00 | 2.52 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 519,018.00 | 1.59 |
| 688050 | 爱博医疗 | 5,509.00 | 501,484.27 | 1.54 |
| 601857 | 中国石油 | 55,500.00 | 496,170.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,700.00 | 480,522.00 | 1.47 |
| 002897 | 意华股份 | 10,500.00 | 434,175.00 | 1.33 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,400.00 | 398,682.00 | 1.22 |
| 688111 | 金山办公 | 1,378.00 | 394,645.42 | 1.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,140.00 | 387,821.40 | 1.19 |
| 600886 | 国投电力 | 20,500.00 | 340,710.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,259,480.71 | 37.53 | 70.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,118,286.42 | 6.48 | 12.24 |
| 采矿业 | 653,703.00 | 2.00 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640,157.00 | 1.96 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 361,900.30 | 1.11 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302,397.00 | 0.93 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 294,168.00 | 0.90 | 1.70 |
| 房地产业 | 199,183.00 | 0.61 | 1.15 |
| 金融业 | 178,204.00 | 0.55 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,440.00 | 0.39 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 104,013.00 | 0.32 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 66,177.00 | 0.20 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 52.97 | - | 47.26 | 32,667,475.69 |
| 2024-09-30 | 66.24 | - | 31.66 | 32,312,511.80 |
| 2024-06-30 | 50.75 | - | 54.39 | 28,661,170.85 |
| 2024-03-31 | 81.38 | - | 19.23 | 36,565,341.89 |
| 2023-12-31 | 30.13 | - | 70.15 | 54,091,013.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张婷 | 327 | 17.30 |
| 2022-09-05 | - | 马泉林 | 958 | 8.80 |
| 2018-04-23 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 1599 | 95.68 |
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