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益民优势安享混合A(005331)
益民优势安享混合A
(005331)
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累计净值：2.1302
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.1302 | 0.38% |
| 2025-06-03 | 2.1222 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 2.1220 | 0.05% |
| 2025-05-29 | 2.1209 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 2.1174 | 0.30% |
| 2025-05-27 | 2.1110 | -0.23% |
| 2025-05-26 | 2.1159 | -0.47% |
| 2025-05-23 | 2.1259 | -1.08% |
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基金全称
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益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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马泉林 张婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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8.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.05%
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最近两年
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17.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 682,938.00 | 2.02 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 541,650.00 | 1.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,200.00 | 449,880.00 | 1.33 |
| 605255 | 天普股份 | 22,200.00 | 385,836.00 | 1.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,400.00 | 374,814.00 | 1.11 |
| 688050 | 爱博医疗 | 3,674.00 | 359,978.52 | 1.06 |
| 301258 | 富士莱 | 13,800.00 | 339,618.00 | 1.00 |
| 002749 | 国光股份 | 22,200.00 | 337,218.00 | 1.00 |
| 301291 | 明阳电气 | 7,100.00 | 334,410.00 | 0.99 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 332,800.00 | 0.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,255,806.64 | 47.97 | 76.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,921,130.00 | 5.67 | 9.06 |
| 采矿业 | 966,974.00 | 2.85 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 450,169.00 | 1.33 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 315,430.74 | 0.93 | 1.49 |
| 金融业 | 301,500.00 | 0.89 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284,290.00 | 0.84 | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | 246,385.00 | 0.73 | 1.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 163,116.00 | 0.48 | 0.77 |
| 房地产业 | 139,468.00 | 0.41 | 0.66 |
| 住宿和餐饮业 | 109,264.00 | 0.32 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,240.00 | 0.16 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.58 | - | 28.69 | 33,888,891.79 |
| 2024-12-31 | 52.97 | - | 47.26 | 32,667,475.69 |
| 2024-09-30 | 66.24 | - | 31.66 | 32,312,511.80 |
| 2024-06-30 | 50.75 | - | 54.39 | 28,661,170.85 |
| 2024-03-31 | 81.38 | - | 19.23 | 36,565,341.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-28 | - | 张婷 | 374 | 22.98 |
| 2022-09-05 | - | 马泉林 | 1005 | 14.07 |
| 2018-04-23 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 1599 | 95.68 |
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