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汇添富民安增益定开混合A(005329)
汇添富民安增益定开混合A
(005329)
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累计净值：1.4493
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4493 | -0.41% |
| 2025-04-17 | 1.4553 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.4546 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 1.4527 | 0.29% |
| 2025-04-14 | 1.4485 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 1.4424 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.4410 | 1.15% |
| 2025-04-09 | 1.4246 | 0.27% |
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基金全称
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汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡昕炜
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.5169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.62%
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最近两年
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3.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301004 | 嘉益股份 | 40,000.00 | 4,626,000.00 | 5.03 |
| 000333 | 美的集团 | 40,000.00 | 3,008,800.00 | 3.27 |
| 002142 | 宁波银行 | 69,800.00 | 1,696,838.00 | 1.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,524,000.00 | 1.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 154,500.00 | 1,027,425.00 | 1.12 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,100.00 | 1,018,932.00 | 1.11 |
| 600482 | 中国动力 | 40,500.00 | 991,035.00 | 1.08 |
| 001328 | 登康口腔 | 30,900.00 | 981,384.00 | 1.07 |
| 000998 | 隆平高科 | 82,300.00 | 919,291.00 | 1.00 |
| 002371 | 北方华创 | 2,200.00 | 860,200.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,368,434.98 | 16.70 | 78.46 |
| 金融业 | 1,696,838.00 | 1.84 | 8.66 |
| 采矿业 | 1,601,825.00 | 1.74 | 8.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 919,291.00 | 1.00 | 4.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.28 | 70.84 | 8.10 | 92,028,830.45 |
| 2024-09-30 | 15.94 | 69.78 | 16.37 | 91,033,866.18 |
| 2024-06-30 | 25.91 | 69.62 | 4.67 | 90,312,365.51 |
| 2024-03-31 | 27.90 | 84.93 | 1.22 | 122,270,560.75 |
| 2023-12-31 | 22.55 | 84.63 | 1.57 | 120,962,877.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 胡昕炜 | 2043 | 35.71 |
| 2020-06-10 | 2022-03-21 | 杨靖 | 649 | 12.88 |
| 2019-09-17 | 2020-09-18 | 曾刚 | 367 | 18.93 |
| 2018-03-19 | 2019-09-17 | 赵鹏飞 | 547 | 6.62 |
| 2018-02-13 | 2018-11-16 | 陈加荣 | 276 | 1.40 |
| 2018-02-13 | 2019-09-17 | 胡娜 | 581 | 6.79 |
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