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前海开源价值策略股票(005328)
前海开源价值策略股票
(005328)
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累计净值：0.6995
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6995 | 1.24% |
| 2025-07-17 | 0.6909 | 0.68% |
| 2025-07-16 | 0.6862 | -0.17% |
| 2025-07-15 | 0.6874 | 0.41% |
| 2025-07-14 | 0.6846 | 0.68% |
| 2025-07-11 | 0.6800 | 0.10% |
| 2025-07-10 | 0.6793 | 0.34% |
| 2025-07-09 | 0.6770 | -0.66% |
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基金全称
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前海开源价值策略股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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覃璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.7314亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.87%
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最近一月
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3.11%
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最近三月
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8.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.99%
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最近两年
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-18.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 171,200.00 | 4,470,032.00 | 8.98 |
| 601872 | 招商轮船 | 659,400.00 | 4,127,844.00 | 8.29 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 308,200.00 | 4,043,584.00 | 8.12 |
| 601919 | 中远海控 | 265,100.00 | 3,987,104.00 | 8.01 |
| 001872 | 招商港口 | 196,700.00 | 3,906,462.00 | 7.85 |
| 600026 | 中远海能 | 371,700.00 | 3,839,661.00 | 7.71 |
| 600900 | 长江电力 | 119,800.00 | 3,610,772.00 | 7.25 |
| 603619 | 中曼石油 | 144,200.00 | 2,894,094.00 | 5.81 |
| 600301 | 华锡有色 | 130,400.00 | 2,604,088.00 | 5.23 |
| 600873 | 梅花生物 | 235,400.00 | 2,516,426.00 | 5.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,079,702.00 | 37.01 | 39.30 |
| 制造业 | 10,888,250.00 | 22.29 | 23.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,193,662.00 | 20.87 | 22.16 |
| 采矿业 | 4,594,648.00 | 9.41 | 9.99 |
| 金融业 | 1,614,717.00 | 3.31 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 629,405.00 | 1.29 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.37 | 0.61 | 5.32 | 49,775,348.90 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.62 | 5.59 | 48,851,432.81 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 0.55 | 5.54 | 54,450,336.82 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.49 | 38,527,809.51 |
| 2024-06-30 | 93.07 | - | 7.24 | 35,800,725.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 覃璇 | 648 | -10.03 |
| 2019-05-30 | 2023-10-13 | 肖立强 | 1597 | -0.90 |
| 2017-12-22 | 2019-05-30 | 赵雪芹 | 524 | -21.54 |
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