首页 >
基金>
前海开源价值策略股票(005328)
前海开源价值策略股票
(005328)
|
|
|
累计净值：0.6429
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.6429 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 0.6441 | -0.83% |
| 2025-04-16 | 0.6495 | 0.56% |
| 2025-04-15 | 0.6459 | -0.81% |
| 2025-04-14 | 0.6512 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 0.6482 | -0.34% |
| 2025-04-10 | 0.6504 | 0.87% |
| 2025-04-09 | 0.6448 | 1.72% |
|
基金全称
|
前海开源价值策略股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
覃璇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.54亿元
|
份额规模
|
0.7751亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.82%
|
|
最近一月
|
-2.16%
|
|
最近三月
|
-4.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.10%
|
|
最近两年
|
-32.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 171,200.00 | 5,052,112.00 | 9.28 |
| 601919 | 中远海控 | 295,200.00 | 4,575,600.00 | 8.40 |
| 600900 | 长江电力 | 119,800.00 | 3,540,090.00 | 6.50 |
| 601229 | 上海银行 | 300,100.00 | 2,745,915.00 | 5.04 |
| 003816 | 中国广核 | 664,500.00 | 2,744,385.00 | 5.04 |
| 601009 | 南京银行 | 252,100.00 | 2,684,865.00 | 4.93 |
| 000001 | 平安银行 | 226,100.00 | 2,645,370.00 | 4.86 |
| 601825 | 沪农商行 | 310,100.00 | 2,638,951.00 | 4.85 |
| 600674 | 川投能源 | 151,700.00 | 2,616,825.00 | 4.81 |
| 600236 | 桂冠电力 | 383,400.00 | 2,607,120.00 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,318,474.00 | 31.81 | 34.86 |
| 金融业 | 11,262,679.00 | 20.68 | 22.67 |
| 制造业 | 10,366,104.00 | 19.04 | 20.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,681,037.00 | 10.43 | 11.44 |
| 采矿业 | 5,052,112.00 | 9.28 | 10.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.24 | 0.55 | 5.54 | 54,450,336.82 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.49 | 38,527,809.51 |
| 2024-06-30 | 93.07 | - | 7.24 | 35,800,725.74 |
| 2024-03-31 | 92.60 | - | 8.14 | 35,815,511.85 |
| 2023-12-31 | 88.66 | - | 11.73 | 42,272,401.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 覃璇 | 556 | -17.31 |
| 2019-05-30 | 2023-10-13 | 肖立强 | 1597 | -0.90 |
| 2017-12-22 | 2019-05-30 | 赵雪芹 | 524 | -21.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
