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前海开源价值策略股票(005328)
前海开源价值策略股票
(005328)
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累计净值：0.6581
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.6581 | 0.46% |
| 2025-06-03 | 0.6551 | -0.24% |
| 2025-05-30 | 0.6567 | -0.50% |
| 2025-05-29 | 0.6600 | 0.46% |
| 2025-05-28 | 0.6570 | 0.26% |
| 2025-05-27 | 0.6553 | -0.61% |
| 2025-05-26 | 0.6593 | -0.14% |
| 2025-05-23 | 0.6602 | -1.00% |
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基金全称
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前海开源价值策略股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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覃璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.7314亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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2.81%
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最近三月
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2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.04%
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最近两年
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-26.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 171,200.00 | 4,446,064.00 | 9.10 |
| 601919 | 中远海控 | 265,100.00 | 3,857,205.00 | 7.90 |
| 001872 | 招商港口 | 182,200.00 | 3,797,048.00 | 7.77 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 253,000.00 | 3,650,790.00 | 7.47 |
| 600900 | 长江电力 | 119,800.00 | 3,331,638.00 | 6.82 |
| 600873 | 梅花生物 | 266,400.00 | 2,754,576.00 | 5.64 |
| 601298 | 青岛港 | 253,800.00 | 2,492,316.00 | 5.10 |
| 600236 | 桂冠电力 | 383,400.00 | 2,469,096.00 | 5.05 |
| 000333 | 美的集团 | 31,400.00 | 2,464,900.00 | 5.05 |
| 601872 | 招商轮船 | 375,100.00 | 2,445,652.00 | 5.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,079,702.00 | 37.01 | 39.30 |
| 制造业 | 10,888,250.00 | 22.29 | 23.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,193,662.00 | 20.87 | 22.16 |
| 采矿业 | 4,594,648.00 | 9.41 | 9.99 |
| 金融业 | 1,614,717.00 | 3.31 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 629,405.00 | 1.29 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.62 | 5.59 | 48,851,432.81 |
| 2024-12-31 | 91.24 | 0.55 | 5.54 | 54,450,336.82 |
| 2024-09-30 | 94.43 | - | 5.49 | 38,527,809.51 |
| 2024-06-30 | 93.07 | - | 7.24 | 35,800,725.74 |
| 2024-03-31 | 92.60 | - | 8.14 | 35,815,511.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 覃璇 | 602 | -15.36 |
| 2019-05-30 | 2023-10-13 | 肖立强 | 1597 | -0.90 |
| 2017-12-22 | 2019-05-30 | 赵雪芹 | 524 | -21.54 |
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