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景顺长城泰恒回报混合A(005325)
景顺长城泰恒回报混合A
(005325)
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累计净值：--
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2023-10-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-10-27 | - | 0.00% |
| 2023-10-25 | 1.6795 | 0.09% |
| 2023-10-24 | 1.6780 | 0.10% |
| 2023-10-23 | 1.6764 | 0.13% |
| 2023-10-20 | 1.6742 | 0.03% |
| 2023-10-19 | 1.6737 | 0.05% |
| 2023-10-18 | 1.6729 | 0.04% |
| 2023-10-17 | 1.6722 | 0.04% |
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基金全称
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景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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曾理
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 1,014,600.00 | 1.38 |
| 601318 | 中国平安 | 11,700.00 | 542,880.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,060.00 | 471,307.40 | 0.64 |
| 000858 | 五粮液 | 1,800.00 | 294,426.00 | 0.40 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,200.00 | 288,864.00 | 0.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,100.00 | 284,097.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 4,800.00 | 282,816.00 | 0.39 |
| 600309 | 万华化学 | 3,100.00 | 272,304.00 | 0.37 |
| 000725 | 京东方A | 66,400.00 | 271,576.00 | 0.37 |
| 000725 | 京东方A | 66,400.00 | 271,576.00 | 0.37 |
| 601328 | 交通银行 | 46,600.00 | 270,280.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,316,351.58 | 11.32 | 55.42 |
| 金融业 | 2,889,753.40 | 3.93 | 19.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913,576.20 | 1.24 | 6.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 671,524.00 | 0.91 | 4.47 |
| 建筑业 | 556,348.00 | 0.76 | 3.71 |
| 采矿业 | 536,011.00 | 0.73 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342,345.00 | 0.47 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 249,615.00 | 0.34 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 226,882.00 | 0.31 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,607.84 | 0.18 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 82,948.98 | 0.11 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 49,157.50 | 0.07 | 0.33 |
| 房地产业 | 29,745.00 | 0.04 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 13,265.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-09-30 | - | - | 98.36 | 899,450.05 |
| 2023-06-30 | 20.43 | 75.51 | 4.31 | 73,440,984.45 |
| 2023-03-31 | 20.33 | 77.17 | 2.70 | 119,298,374.58 |
| 2022-12-31 | 20.46 | 67.91 | 5.84 | 166,703,824.17 |
| 2022-09-30 | 20.68 | 81.39 | 1.61 | 459,265,959.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-19 | 2023-10-26 | 曾理 | 1156 | 5.98 |
| 2021-02-27 | 2022-08-16 | 陈健宾 | 535 | 6.99 |
| 2018-03-06 | 2022-02-18 | 徐喻军 | 1445 | 54.91 |
| 2018-01-25 | 2019-01-24 | 万梦 | 364 | -15.57 |
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