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前海开源泽鑫混合A(005323)
前海开源泽鑫混合A
(005323)
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累计净值：1.9982
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9982 | 0.25% |
| 2025-07-17 | 1.9933 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.9909 | -0.05% |
| 2025-07-15 | 1.9918 | -0.20% |
| 2025-07-14 | 1.9958 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.9945 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.9940 | 0.36% |
| 2025-07-09 | 1.9868 | 0.05% |
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基金全称
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前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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叶嘉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.4528亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.90%
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最近三月
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2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.80%
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最近两年
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3.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 82,900.00 | 3,809,255.00 | 4.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,664,752.00 | 4.00 |
| 601318 | 中国平安 | 61,400.00 | 3,406,472.00 | 3.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,100.00 | 2,038,028.00 | 2.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,500.00 | 1,998,150.00 | 2.18 |
| 600585 | 海螺水泥 | 89,800.00 | 1,928,006.00 | 2.11 |
| 600048 | 保利发展 | 205,400.00 | 1,663,740.00 | 1.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,700.00 | 1,180,107.00 | 1.29 |
| 601398 | 工商银行 | 155,400.00 | 1,179,486.00 | 1.29 |
| 601939 | 建设银行 | 122,000.00 | 1,151,680.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,726,467.00 | 15.00 | 49.09 |
| 金融业 | 9,546,893.00 | 10.43 | 34.14 |
| 房地产业 | 1,663,740.00 | 1.82 | 5.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,119,755.00 | 1.22 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 664,598.00 | 0.73 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 474,606.00 | 0.52 | 1.70 |
| 采矿业 | 359,602.00 | 0.39 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289,534.00 | 0.32 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,682.00 | 0.07 | 0.23 |
| 建筑业 | 51,051.00 | 0.06 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.55 | 38.10 | 31.48 | 91,519,061.93 |
| 2025-03-31 | 30.52 | 36.31 | 33.32 | 91,991,160.46 |
| 2024-12-31 | 30.38 | 47.58 | 22.25 | 92,157,598.01 |
| 2024-09-30 | 32.47 | 46.48 | 21.24 | 93,749,342.57 |
| 2024-06-30 | 29.18 | - | 70.96 | 89,018,034.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 叶嘉 | 585 | 6.72 |
| 2022-11-16 | 2023-12-15 | 陆琦 | 394 | -2.35 |
| 2022-01-17 | 2023-12-15 | 林汉耀 | 697 | -3.23 |
| 2020-07-20 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 749 | 15.80 |
| 2019-05-15 | 2020-11-12 | 谭荐丰 | 547 | 30.76 |
| 2018-01-24 | 2019-05-15 | 刘静 | 476 | 35.14 |
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