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前海开源泽鑫混合A(005323)
前海开源泽鑫混合A
(005323)
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累计净值：1.9735
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9735 | 0.02% |
| 2025-06-03 | 1.9731 | 0.02% |
| 2025-05-30 | 1.9727 | -0.03% |
| 2025-05-29 | 1.9732 | 0.03% |
| 2025-05-28 | 1.9726 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.9725 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 1.9737 | -0.25% |
| 2025-05-23 | 1.9787 | -0.21% |
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基金全称
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前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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叶嘉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.4544亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.81%
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最近两年
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2.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 4,058,600.00 | 4.41 |
| 600036 | 招商银行 | 82,900.00 | 3,588,741.00 | 3.90 |
| 601318 | 中国平安 | 61,400.00 | 3,170,082.00 | 3.45 |
| 600585 | 海螺水泥 | 89,800.00 | 2,181,242.00 | 2.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,100.00 | 2,052,648.00 | 2.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 38,500.00 | 1,894,200.00 | 2.06 |
| 600048 | 保利发展 | 205,400.00 | 1,696,604.00 | 1.84 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,700.00 | 1,212,399.00 | 1.32 |
| 603259 | 药明康德 | 16,100.00 | 1,083,852.00 | 1.18 |
| 601939 | 建设银行 | 122,000.00 | 1,077,260.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,542,547.00 | 15.81 | 51.79 |
| 金融业 | 8,906,789.00 | 9.68 | 31.72 |
| 房地产业 | 1,696,604.00 | 1.84 | 6.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,083,852.00 | 1.18 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 632,133.00 | 0.69 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 480,114.00 | 0.52 | 1.71 |
| 采矿业 | 346,333.00 | 0.38 | 1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272,329.00 | 0.30 | 0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,388.00 | 0.07 | 0.24 |
| 建筑业 | 50,323.00 | 0.05 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.52 | 36.31 | 33.32 | 91,991,160.46 |
| 2024-12-31 | 30.38 | 47.58 | 22.25 | 92,157,598.01 |
| 2024-09-30 | 32.47 | 46.48 | 21.24 | 93,749,342.57 |
| 2024-06-30 | 29.18 | - | 70.96 | 89,018,034.67 |
| 2024-03-31 | 29.37 | - | 70.99 | 89,822,488.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 叶嘉 | 539 | 5.40 |
| 2022-11-16 | 2023-12-15 | 陆琦 | 394 | -2.35 |
| 2022-01-17 | 2023-12-15 | 林汉耀 | 697 | -3.23 |
| 2020-07-20 | 2022-08-08 | 曾健飞 | 749 | 15.80 |
| 2019-05-15 | 2020-11-12 | 谭荐丰 | 547 | 30.76 |
| 2018-01-24 | 2019-05-15 | 刘静 | 476 | 35.14 |
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