基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利交利3个月定开债券发起式C(005316) |
净值：
1.0139
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2478 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 100.50 | - | 1,007,716,403.82 |
| 2024-09-30 | - | 117.64 | 0.31 | 1,061,650,646.15 |
| 2024-06-30 | - | 105.20 | 0.35 | 1,089,515,021.33 |
| 2024-03-31 | - | 97.85 | 0.35 | 1,081,413,328.83 |
| 2023-12-31 | - | 102.93 | 0.10 | 1,074,230,933.06 |
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