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首页 > 基金> 宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)
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宏利交利3个月定开债券发起式A

(005315)
净值：
1.0260
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2599 2025-09-03
  • 净值走势
宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.02600.08%
2025-09-021.02520.01%
2025-09-011.02510.04%
2025-08-291.02470.01%
2025-08-281.0246-0.09%
2025-08-271.02550.01%
2025-08-261.02540.07%
2025-08-251.02470.09%
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基金情况

基金全称 宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5072亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.05%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-87.9012.3451,544,368.00
2025-03-31-97.480.02979,417,186.37
2024-12-31-100.50-1,007,716,403.82
2024-09-30-117.640.311,061,650,646.15
2024-06-30-105.200.351,089,515,021.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-09-李宇璐148812.53
2017-12-272021-09-09傅浩135214.36
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