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万家中证1000指数增强C(005314)
万家中证1000指数增强C
(005314)
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累计净值：1.7684
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1138 | 0.72% |
| 2025-04-29 | 1.1058 | 0.39% |
| 2025-04-28 | 1.1015 | -1.10% |
| 2025-04-25 | 1.1137 | 0.59% |
| 2025-04-24 | 1.1072 | -0.87% |
| 2025-04-23 | 1.1169 | 0.84% |
| 2025-04-22 | 1.1076 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.1071 | 2.10% |
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基金全称
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万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.19亿元
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份额规模
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14.0432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.65元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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2.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.29%
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最近两年
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-12.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002405 | 四维图新 | 2,148,400.00 | 18,819,984.00 | 0.68 |
| 603005 | 晶方科技 | 600,453.00 | 18,439,911.63 | 0.67 |
| 001696 | 宗申动力 | 764,800.00 | 16,825,600.00 | 0.61 |
| 688343 | 云天励飞 | 291,400.00 | 16,708,876.00 | 0.61 |
| 600114 | 东睦股份 | 774,500.00 | 15,869,505.00 | 0.58 |
| 688322 | 奥比中光 | 280,700.00 | 15,536,745.00 | 0.57 |
| 300035 | 中科电气 | 952,900.00 | 15,446,509.00 | 0.56 |
| 000686 | 东北证券 | 1,959,500.00 | 15,401,670.00 | 0.56 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 2,873,800.00 | 15,259,878.00 | 0.56 |
| 002906 | 华阳集团 | 427,100.00 | 15,085,172.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,733,885,341.86 | 63.09 | 67.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325,332,088.81 | 11.84 | 12.61 |
| 金融业 | 91,435,679.00 | 3.33 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 69,766,637.48 | 2.54 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,038,028.77 | 2.44 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,931,581.80 | 2.15 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,394,338.00 | 1.50 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 39,088,599.00 | 1.42 | 1.51 |
| 房地产业 | 38,668,410.50 | 1.41 | 1.50 |
| 建筑业 | 32,497,731.84 | 1.19 | 1.26 |
| 采矿业 | 28,015,140.35 | 1.02 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,618,972.94 | 1.01 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,635,716.96 | 0.68 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 7,881,580.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.39 | 2,748,276,196.72 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 6.70 | 2,974,335,596.18 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 6.08 | 4,048,484,226.78 |
| 2024-06-30 | 94.03 | - | 6.50 | 3,725,414,143.69 |
| 2024-03-31 | 94.12 | - | 7.75 | 4,197,477,822.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-21 | - | 乔亮 | 2081 | 68.51 |
| 2018-12-03 | 2019-10-22 | 陈旭 | 323 | 22.50 |
| 2018-08-15 | 2018-12-03 | 周潜玮 | 110 | 0.39 |
| 2018-01-30 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 197 | -0.22 |
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