首页 > 基金> 万家中证1000指数增强A(005313)

万家中证1000指数增强A

(005313)

净值:
1.1271
日增长率:
0.72%
累计净值:1.8108 2025-04-30
  • 净值走势
万家中证1000指数增强A(005313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12710.72%
2025-04-291.11900.39%
2025-04-281.1146-1.09%
2025-04-251.12690.59%
2025-04-241.1203-0.87%
2025-04-231.13010.84%
2025-04-221.12070.04%
2025-04-211.12032.11%
基金全称 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 乔亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.29亿元 份额规模 9.6773亿份
成立以来分红 每份累计0.68元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -3.39%
最近三月 3.08%
最近六月 0.00%
最近一年 9.72%
最近两年 -12.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002405四维图新2,148,400.0018,819,984.000.68
603005晶方科技600,453.0018,439,911.630.67
001696宗申动力764,800.0016,825,600.000.61
688343云天励飞291,400.0016,708,876.000.61
600114东睦股份774,500.0015,869,505.000.58
688322奥比中光280,700.0015,536,745.000.57
300035中科电气952,900.0015,446,509.000.56
000686东北证券1,959,500.0015,401,670.000.56
601528瑞丰银行2,873,800.0015,259,878.000.56
002906华阳集团427,100.0015,085,172.000.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,733,885,341.8663.0967.20
信息传输、软件和信息技术服务业325,332,088.8111.8412.61
金融业91,435,679.003.333.54
批发和零售业69,766,637.482.542.70
交通运输、仓储和邮政业67,038,028.772.442.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业58,931,581.802.152.28
文化、体育和娱乐业41,394,338.001.501.60
租赁和商务服务业39,088,599.001.421.51
房地产业38,668,410.501.411.50
建筑业32,497,731.841.191.26
采矿业28,015,140.351.021.09
科学研究和技术服务业27,618,972.941.011.07
农、林、牧、渔业18,635,716.960.680.72
卫生和社会工作7,881,580.000.290.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.88-6.392,748,276,196.72
2024-12-3193.68-6.702,974,335,596.18
2024-09-3094.04-6.084,048,484,226.78
2024-06-3094.03-6.503,725,414,143.69
2024-03-3194.12-7.754,197,477,822.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-21-乔亮208472.54
2018-12-032019-10-22陈旭32322.55
2018-08-152018-12-03周潜玮1100.51
2018-01-302018-08-15高翰昆1970.83
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年