首页 >
基金>
万家经济新动能混合A(005311)
万家经济新动能混合A
(005311)
|
|
|
累计净值：2.2176
|
2025-09-02
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-02 | 2.2176 | -1.81% |
| 2025-09-01 | 2.2585 | 0.80% |
| 2025-08-29 | 2.2406 | 1.15% |
| 2025-08-28 | 2.2151 | 3.76% |
| 2025-08-27 | 2.1349 | -0.15% |
| 2025-08-26 | 2.1382 | -0.58% |
| 2025-08-25 | 2.1506 | 1.64% |
| 2025-08-22 | 2.1158 | 5.35% |
|
基金全称
|
万家经济新动能混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
黄兴亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.99亿元
|
份额规模
|
4.7446亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.71%
|
|
最近一月
|
20.23%
|
|
最近三月
|
33.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
130.95%
|
|
最近两年
|
44.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 750,000.00 | 175,230,000.00 | 8.38 |
| 300454 | 深信服 | 1,833,314.00 | 172,661,512.52 | 8.26 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,500,050.00 | 167,582,394.00 | 8.02 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,000,000.00 | 151,860,000.00 | 7.26 |
| 688331 | 荣昌生物 | 2,500,000.00 | 151,250,000.00 | 7.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 250,000.00 | 150,375,000.00 | 7.19 |
| 688428 | 诺诚健华 | 6,000,000.00 | 146,580,000.00 | 7.01 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,000,058.00 | 145,544,220.66 | 6.96 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,000,000.00 | 138,720,000.00 | 6.63 |
| 600588 | 用友网络 | 10,000,020.00 | 133,700,267.40 | 6.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 999,682,386.21 | 47.81 | 51.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956,879,173.92 | 45.77 | 48.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.58 | 1.93 | 4.97 | 2,090,783,734.66 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 1.59 | 5.32 | 1,900,253,705.81 |
| 2024-12-31 | 93.75 | 1.22 | 5.49 | 834,815,926.43 |
| 2024-09-30 | 94.88 | 0.93 | 4.24 | 1,086,150,575.72 |
| 2024-06-30 | 93.35 | 1.16 | 5.74 | 871,461,706.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-30 | - | 黄兴亮 | 2136 | 94.83 |
| 2018-09-17 | 2019-10-30 | 李文宾 | 408 | 13.77 |
| 2018-08-15 | 2018-09-17 | 周潜玮 | 33 | 0.01 |
| 2018-02-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 189 | 0.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
