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广发电子信息传媒股票A(005310)
广发电子信息传媒股票A
(005310)
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累计净值：2.4526
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2025-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-31 | 2.4526 | 1.13% |
| 2025-07-30 | 2.4252 | -0.44% |
| 2025-07-29 | 2.4360 | 2.27% |
| 2025-07-28 | 2.3820 | 1.11% |
| 2025-07-25 | 2.3559 | 0.98% |
| 2025-07-24 | 2.3331 | 0.42% |
| 2025-07-23 | 2.3233 | 0.26% |
| 2025-07-22 | 2.3173 | -0.51% |
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基金全称
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广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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冯骋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.19亿元
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份额规模
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4.1955亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.78%
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最近一月
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9.80%
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最近三月
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18.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.19%
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最近两年
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3.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 4,840,000.00 | 182,806,800.00 | 6.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 905,220.00 | 176,517,900.00 | 6.01 |
| 300502 | 新易盛 | 1,131,980.00 | 143,784,099.60 | 4.90 |
| 002517 | 恺英网络 | 7,226,950.00 | 139,552,404.50 | 4.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,034,384.00 | 130,880,607.52 | 4.46 |
| 300662 | 科锐国际 | 3,892,729.00 | 115,652,978.59 | 3.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,491,200.00 | 106,075,296.00 | 3.61 |
| 300033 | 同花顺 | 387,603.00 | 105,819,495.03 | 3.60 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,040,607.00 | 100,540,706.89 | 3.42 |
| 688234 | 天岳先进 | 1,431,302.00 | 83,802,732.10 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,725,222,266.94 | 58.75 | 65.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475,825,364.54 | 16.20 | 18.06 |
| 租赁和商务服务业 | 165,094,418.59 | 5.62 | 6.27 |
| 金融业 | 161,856,815.03 | 5.51 | 6.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,702,731.00 | 2.51 | 2.80 |
| 批发和零售业 | 32,795,845.00 | 1.12 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.72 | 1.30 | 9.07 | 2,936,536,974.44 |
| 2025-03-31 | 91.46 | 1.61 | 8.28 | 4,183,599,619.94 |
| 2024-12-31 | 91.17 | 0.41 | 8.91 | 4,213,903,371.89 |
| 2024-09-30 | 91.49 | 0.53 | 8.57 | 4,362,136,139.01 |
| 2024-06-30 | 90.78 | 2.21 | 8.03 | 3,841,836,797.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-07 | - | 冯骋 | 1821 | 31.56 |
| 2018-02-13 | 2022-08-05 | 观富钦 | 1634 | 88.26 |
| 2017-12-11 | 2019-04-02 | 张继枫 | 477 | -7.36 |
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