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广发电子信息传媒股票A(005310)
广发电子信息传媒股票A
(005310)
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累计净值：2.0207
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.0207 | 0.86% |
| 2025-04-28 | 2.0035 | 0.28% |
| 2025-04-25 | 1.9980 | 0.75% |
| 2025-04-24 | 1.9831 | -1.49% |
| 2025-04-23 | 2.0131 | 0.91% |
| 2025-04-22 | 1.9949 | -0.86% |
| 2025-04-21 | 2.0122 | 1.62% |
| 2025-04-18 | 1.9802 | -0.49% |
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基金全称
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广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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冯骋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.38亿元
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份额规模
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7.8162亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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-8.70%
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最近三月
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-11.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.38%
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最近两年
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-18.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,520,059.00 | 184,825,212.51 | 4.42 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,683,073.00 | 170,831,909.50 | 4.08 |
| 300383 | 光环新网 | 10,118,020.00 | 169,173,294.40 | 4.04 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,435,084.00 | 167,732,617.92 | 4.01 |
| 002384 | 东山精密 | 5,026,700.00 | 164,574,158.00 | 3.93 |
| 002241 | 歌尔股份 | 6,013,400.00 | 157,190,276.00 | 3.76 |
| 000988 | 华工科技 | 3,736,226.00 | 153,521,526.34 | 3.67 |
| 300502 | 新易盛 | 1,526,640.00 | 149,793,916.80 | 3.58 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,610,307.00 | 143,848,724.31 | 3.44 |
| 300033 | 同花顺 | 494,503.00 | 141,230,056.80 | 3.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,403,223,873.95 | 57.44 | 62.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,130,785,826.32 | 27.03 | 29.55 |
| 金融业 | 141,230,056.80 | 3.38 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 56,591,760.00 | 1.35 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 50,477,475.00 | 1.21 | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,902,786.00 | 1.05 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.46 | 1.61 | 8.28 | 4,183,599,619.94 |
| 2024-12-31 | 91.17 | 0.41 | 8.91 | 4,213,903,371.89 |
| 2024-09-30 | 91.49 | 0.53 | 8.57 | 4,362,136,139.01 |
| 2024-06-30 | 90.78 | 2.21 | 8.03 | 3,841,836,797.93 |
| 2024-03-31 | 92.09 | 0.78 | 8.04 | 4,158,762,778.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-07 | - | 冯骋 | 1728 | 8.39 |
| 2018-02-13 | 2022-08-05 | 观富钦 | 1634 | 88.26 |
| 2017-12-11 | 2019-04-02 | 张继枫 | 477 | -7.36 |
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