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嘉实医药健康股票C(005304)
嘉实医药健康股票C
(005304)
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累计净值：1.9170
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9170 | 1.51% |
| 2025-09-02 | 1.8885 | -0.39% |
| 2025-09-01 | 1.8958 | 3.89% |
| 2025-08-29 | 1.8248 | 3.44% |
| 2025-08-28 | 1.7641 | -0.59% |
| 2025-08-27 | 1.7746 | -2.96% |
| 2025-08-26 | 1.8288 | -2.10% |
| 2025-08-25 | 1.8681 | 2.10% |
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基金全称
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嘉实医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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郝淼 孙晓晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.3254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.02%
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最近一月
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10.56%
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最近三月
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32.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.57%
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最近两年
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30.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,295,500.00 | 92,624,208.04 | 9.40 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,781,755.00 | 86,147,854.25 | 8.74 |
| 603259 | 药明康德 | 933,634.00 | 64,934,244.70 | 6.59 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 215,434.00 | 63,983,898.00 | 6.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,222,414.00 | 63,443,286.60 | 6.44 |
| 688266 | 泽璟制药 | 456,071.00 | 49,032,193.21 | 4.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,004,400.00 | 36,078,048.00 | 3.66 |
| 300347 | 泰格医药 | 638,284.00 | 34,033,302.88 | 3.45 |
| 688114 | 华大智造 | 506,986.00 | 32,867,902.38 | 3.34 |
| 000963 | 华东医药 | 764,178.00 | 30,842,224.08 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 420,576,262.75 | 42.69 | 59.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 257,230,634.04 | 26.11 | 36.13 |
| 批发和零售业 | 34,059,960.34 | 3.46 | 4.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.08 | 5.09 | 6.58 | 985,261,848.96 |
| 2025-03-31 | 92.49 | 4.86 | 2.31 | 1,026,074,914.61 |
| 2024-12-31 | 90.40 | 5.33 | 3.69 | 1,024,160,967.38 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 4.73 | 3.09 | 1,178,443,014.01 |
| 2024-06-30 | 91.70 | 5.21 | 3.29 | 1,065,774,292.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 孙晓晖 | 147 | 46.67 |
| 2021-08-11 | - | 郝淼 | 1486 | -24.91 |
| 2017-12-04 | 2018-12-11 | 陈少平 | 372 | -17.46 |
| 2017-12-04 | 2021-08-11 | 颜媛 | 1346 | 155.31 |
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