基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家成长优选混合C(005300) |
净值：
2.5416
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.5416 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,019,545.00 | 144,051,513.05 | 9.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 216,430.00 | 130,182,645.00 | 8.61 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,005,129.00 | 100,537,168.06 | 6.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 545,480.00 | 79,563,712.80 | 5.26 |
| 300502 | 新易盛 | 596,100.00 | 75,716,622.00 | 5.01 |
| 688608 | 恒玄科技 | 209,907.00 | 73,043,437.86 | 4.83 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2,979,100.00 | 70,962,162.00 | 4.69 |
| 688521 | 芯原股份 | 667,191.00 | 64,383,931.50 | 4.26 |
| 688183 | 生益电子 | 1,228,264.00 | 62,887,116.80 | 4.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 463,400.00 | 62,271,692.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,099,072,746.52 | 72.68 | 77.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313,337,241.50 | 20.72 | 22.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.40 | - | 7.09 | 1,512,224,827.41 |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 21.87 | 1,758,488,308.80 |
| 2024-12-31 | 86.92 | - | 13.35 | 2,011,991,702.12 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 6.72 | 1,976,425,231.74 |
| 2024-06-30 | 87.18 | - | 16.37 | 1,772,589,688.97 |
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