基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰淳混合C(005297) |
净值：
1.3609
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.5325 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002896 | 中大力德 | 45,200.00 | 3,929,688.00 | 4.49 |
| 300953 | 震裕科技 | 24,400.00 | 3,897,412.00 | 4.46 |
| 300809 | 华辰装备 | 67,400.00 | 3,737,330.00 | 4.27 |
| 601100 | 恒立液压 | 46,970.00 | 3,735,993.80 | 4.27 |
| 688017 | 绿的谐波 | 24,804.00 | 3,698,276.40 | 4.23 |
| 300100 | 双林股份 | 60,700.00 | 3,660,210.00 | 4.18 |
| 301160 | 翔楼新材 | 37,600.00 | 3,578,768.00 | 4.09 |
| 688577 | 浙海德曼 | 57,812.00 | 3,480,282.40 | 3.98 |
| 002979 | 雷赛智能 | 65,100.00 | 3,163,860.00 | 3.62 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 74,600.00 | 2,930,288.00 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.16 | 2.08 | 16.75 | 87,478,917.05 |
| 2024-12-31 | 84.88 | 28.76 | 0.59 | 312,958,992.42 |
| 2024-09-30 | 83.53 | 28.57 | 0.83 | 313,148,584.36 |
| 2024-06-30 | 81.30 | 31.64 | 0.66 | 283,457,678.14 |
| 2024-03-31 | 68.81 | 32.78 | 0.79 | 286,223,744.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 158 | 8.04 |
| 2024-01-30 | 2025-02-28 | 田逸乐 | 395 | 58.05 |
| 2022-07-16 | 2025-02-28 | 沈致远 | 958 | -3.95 |
| 2022-06-18 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 416 | -13.32 |
| 2021-06-03 | 2022-06-23 | 王明德 | 385 | -19.28 |
| 2020-01-17 | 2021-11-30 | 徐超 | 683 | 133.02 |
| 2017-12-26 | 2021-06-03 | 刘斐 | 1255 | 129.12 |
| 2017-12-26 | 2020-01-17 | 曹进前 | 752 | 5.34 |
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