南华丰淳混合A
(005296)
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累计净值：1.6137
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4349 | -0.67% |
| 2025-04-17 | 1.4446 | -0.50% |
| 2025-04-16 | 1.4518 | -0.90% |
| 2025-04-15 | 1.4650 | 0.04% |
| 2025-04-14 | 1.4644 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 1.4557 | 0.96% |
| 2025-04-10 | 1.4418 | 4.76% |
| 2025-04-09 | 1.3763 | 1.80% |
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基金全称
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南华丰淳混合型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.96亿元
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份额规模
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2.3017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.43%
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最近一月
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-12.62%
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最近三月
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10.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.91%
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最近两年
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-10.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002984 | 森麒麟 | 975,380.00 | 24,052,870.80 | 7.69 |
| 600418 | 江淮汽车 | 509,600.00 | 19,110,000.00 | 6.11 |
| 600522 | 中天科技 | 1,317,700.00 | 18,869,464.00 | 6.03 |
| 002837 | 英维克 | 341,900.00 | 13,812,760.00 | 4.41 |
| 688629 | 华丰科技 | 375,693.00 | 12,581,958.57 | 4.02 |
| 603568 | 伟明环保 | 557,700.00 | 12,063,051.00 | 3.85 |
| 603605 | 珀莱雅 | 141,260.00 | 11,964,722.00 | 3.82 |
| 002648 | 卫星化学 | 626,716.00 | 11,775,993.64 | 3.76 |
| 300415 | 伊之密 | 524,500.00 | 10,521,470.00 | 3.36 |
| 002920 | 德赛西威 | 94,300.00 | 10,383,373.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,591,796.31 | 78.79 | 92.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,063,051.00 | 3.85 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,989,688.00 | 2.23 | 2.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.88 | 28.76 | 0.59 | 312,958,992.42 |
| 2024-09-30 | 83.53 | 28.57 | 0.83 | 313,148,584.36 |
| 2024-06-30 | 81.30 | 31.64 | 0.66 | 283,457,678.14 |
| 2024-03-31 | 68.81 | 32.78 | 0.79 | 286,223,744.19 |
| 2023-12-31 | 84.72 | 33.86 | 1.29 | 307,218,209.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 112 | 8.58 |
| 2024-01-30 | 2025-02-28 | 田逸乐 | 395 | 58.71 |
| 2022-07-16 | 2025-02-28 | 沈致远 | 958 | -2.95 |
| 2022-06-18 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 416 | -12.92 |
| 2021-06-03 | 2022-06-23 | 王明德 | 385 | -18.94 |
| 2020-01-17 | 2021-11-30 | 徐超 | 683 | 134.66 |
| 2017-12-26 | 2021-06-03 | 刘斐 | 1255 | 136.95 |
| 2017-12-26 | 2020-01-17 | 曹进前 | 752 | 8.39 |
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