基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰淳混合A(005296) |
净值：
1.4852
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.6640 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 234,300.00 | 5,822,355.00 | 8.02 |
| 688518 | 联赢激光 | 273,502.00 | 5,576,705.78 | 7.68 |
| 603662 | 柯力传感 | 63,200.00 | 4,040,376.00 | 5.56 |
| 603416 | 信捷电气 | 66,100.00 | 3,706,227.00 | 5.10 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 79,570.00 | 3,679,316.80 | 5.06 |
| 300100 | 双林股份 | 76,960.00 | 3,623,276.80 | 4.99 |
| 002050 | 三花智控 | 132,400.00 | 3,492,712.00 | 4.81 |
| 002126 | 银轮股份 | 142,300.00 | 3,455,044.00 | 4.76 |
| 003021 | 兆威机电 | 31,500.00 | 3,406,725.00 | 4.69 |
| 601100 | 恒立液压 | 36,470.00 | 2,625,840.00 | 3.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.55 | - | 37.67 | 72,642,226.65 |
| 2025-03-31 | 74.16 | 2.08 | 16.75 | 87,478,917.05 |
| 2024-12-31 | 84.88 | 28.76 | 0.59 | 312,958,992.42 |
| 2024-09-30 | 83.53 | 28.57 | 0.83 | 313,148,584.36 |
| 2024-06-30 | 81.30 | 31.64 | 0.66 | 283,457,678.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-30 | - | 徐超 | 204 | 12.39 |
| 2024-01-30 | 2025-02-28 | 田逸乐 | 395 | 58.71 |
| 2022-07-16 | 2025-02-28 | 沈致远 | 958 | -2.95 |
| 2022-06-18 | 2023-08-08 | 孔庆卿 | 416 | -12.92 |
| 2021-06-03 | 2022-06-23 | 王明德 | 385 | -18.94 |
| 2020-01-17 | 2021-11-30 | 徐超 | 683 | 134.66 |
| 2017-12-26 | 2021-06-03 | 刘斐 | 1255 | 136.95 |
| 2017-12-26 | 2020-01-17 | 曹进前 | 752 | 8.39 |
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