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诺德天富灵活配置混合(005295)
诺德天富灵活配置混合
(005295)
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累计净值：1.1268
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9768 | -0.46% |
| 2025-04-17 | 0.9813 | -0.64% |
| 2025-04-16 | 0.9876 | 1.43% |
| 2025-04-15 | 0.9737 | 0.26% |
| 2025-04-14 | 0.9712 | 0.95% |
| 2025-04-11 | 0.9621 | -0.73% |
| 2025-04-10 | 0.9692 | -0.37% |
| 2025-04-09 | 0.9728 | 0.31% |
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基金全称
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诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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曾文宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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1.0879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.53%
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最近一月
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-4.10%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.52%
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最近两年
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-12.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 92,800.00 | 10,965,248.00 | 9.73 |
| 601728 | 中国电信 | 1,486,100.00 | 10,729,642.00 | 9.52 |
| 600050 | 中国联通 | 1,970,300.00 | 10,462,293.00 | 9.29 |
| 600025 | 华能水电 | 675,512.00 | 6,424,119.12 | 5.70 |
| 600795 | 国电电力 | 1,400,300.00 | 6,413,374.00 | 5.69 |
| 600027 | 华电国际 | 1,140,693.00 | 6,399,287.73 | 5.68 |
| 000600 | 建投能源 | 1,116,283.00 | 6,318,161.78 | 5.61 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,115,400.00 | 6,313,164.00 | 5.60 |
| 600483 | 福能股份 | 631,700.00 | 6,298,049.00 | 5.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,166,155.63 | 33.88 | 54.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,157,183.00 | 28.54 | 45.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.42 | - | 35.52 | 112,654,680.41 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 7.49 | 127,473,715.15 |
| 2024-06-30 | 92.16 | - | 7.96 | 121,640,845.33 |
| 2024-03-31 | 61.74 | - | 43.24 | 119,160,070.49 |
| 2023-12-31 | 69.57 | - | 30.63 | 111,321,685.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-10 | - | 曾文宏 | 2628 | 11.10 |
| 2019-05-07 | 2020-03-25 | 马天翼 | 323 | 7.92 |
| 2018-02-07 | 2019-08-08 | 张倩 | 547 | -1.82 |
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