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诺德天富灵活配置混合(005295)
诺德天富灵活配置混合
(005295)
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累计净值：1.1197
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9697 | -0.13% |
| 2025-06-03 | 0.9710 | 0.63% |
| 2025-05-30 | 0.9649 | 0.08% |
| 2025-05-29 | 0.9641 | -0.08% |
| 2025-05-28 | 0.9649 | -0.20% |
| 2025-05-27 | 0.9668 | -0.50% |
| 2025-05-26 | 0.9717 | 0.06% |
| 2025-05-23 | 0.9711 | 0.33% |
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基金全称
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诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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曾文宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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1.0927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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-5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.33%
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最近两年
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-0.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 1,315,822.00 | 10,329,202.70 | 9.40 |
| 600941 | 中国移动 | 92,800.00 | 9,963,008.00 | 9.07 |
| 600050 | 中国联通 | 1,653,989.00 | 9,196,178.84 | 8.37 |
| 688220 | 翱捷科技 | 30,660.00 | 3,111,990.00 | 2.83 |
| 600498 | 烽火通信 | 132,600.00 | 2,992,782.00 | 2.72 |
| 688041 | 海光信息 | 21,060.00 | 2,975,778.00 | 2.71 |
| 300525 | 博思软件 | 174,200.00 | 2,952,690.00 | 2.69 |
| 688111 | 金山办公 | 9,814.00 | 2,935,563.68 | 2.67 |
| 300383 | 光环新网 | 174,700.00 | 2,920,984.00 | 2.66 |
| 301236 | 软通动力 | 50,900.00 | 2,919,624.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,119,313.22 | 40.17 | 78.80 |
| 制造业 | 11,873,044.79 | 10.81 | 21.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 50.98 | - | 49.15 | 109,836,697.69 |
| 2024-12-31 | 62.42 | - | 35.52 | 112,654,680.41 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 7.49 | 127,473,715.15 |
| 2024-06-30 | 92.16 | - | 7.96 | 121,640,845.33 |
| 2024-03-31 | 61.74 | - | 43.24 | 119,160,070.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-10 | - | 曾文宏 | 2673 | 10.29 |
| 2019-05-07 | 2020-03-25 | 马天翼 | 323 | 7.92 |
| 2018-02-07 | 2019-08-08 | 张倩 | 547 | -1.82 |
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