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诺德天富灵活配置混合(005295)
诺德天富灵活配置混合
(005295)
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累计净值：1.1967
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0467 | -0.01% |
| 2025-09-02 | 1.0468 | -0.36% |
| 2025-09-01 | 1.0506 | 2.16% |
| 2025-08-29 | 1.0284 | 0.65% |
| 2025-08-28 | 1.0218 | 1.39% |
| 2025-08-27 | 1.0078 | -1.88% |
| 2025-08-26 | 1.0271 | -0.84% |
| 2025-08-25 | 1.0358 | 1.90% |
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基金全称
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诺德天富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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曾文宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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1.0908亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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8.57%
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最近三月
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6.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.35%
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最近两年
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16.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 88,221.00 | 9,929,273.55 | 9.43 |
| 601728 | 中国电信 | 1,263,405.00 | 9,791,388.75 | 9.29 |
| 600050 | 中国联通 | 1,653,989.00 | 8,832,301.26 | 8.38 |
| 600547 | 山东黄金 | 172,600.00 | 5,511,118.00 | 5.23 |
| 600489 | 中金黄金 | 355,000.00 | 5,193,650.00 | 4.93 |
| 002155 | 湖南黄金 | 284,700.00 | 5,081,895.00 | 4.82 |
| 000975 | 山金国际 | 254,000.00 | 4,810,760.00 | 4.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 185,318.00 | 4,610,711.84 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,552,963.56 | 27.10 | 53.11 |
| 采矿业 | 25,208,134.84 | 23.93 | 46.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 51.03 | 9.84 | 39.18 | 105,347,254.00 |
| 2025-03-31 | 50.98 | - | 49.15 | 109,836,697.69 |
| 2024-12-31 | 62.42 | - | 35.52 | 112,654,680.41 |
| 2024-09-30 | 88.79 | - | 7.49 | 127,473,715.15 |
| 2024-06-30 | 92.16 | - | 7.96 | 121,640,845.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-10 | - | 曾文宏 | 2765 | 17.77 |
| 2019-05-07 | 2020-03-25 | 马天翼 | 323 | 7.92 |
| 2018-02-07 | 2019-08-08 | 张倩 | 547 | -1.82 |
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