基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新宜灵活配置混合(005294) |
净值：
0.9475
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.9475 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 1,322,400.00 | 10,380,840.00 | 8.90 |
| 600050 | 中国联通 | 1,720,500.00 | 9,565,980.00 | 8.20 |
| 600941 | 中国移动 | 82,600.00 | 8,867,936.00 | 7.60 |
| 600642 | 申能股份 | 969,306.00 | 8,636,516.46 | 7.40 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,118,100.00 | 8,341,026.00 | 7.15 |
| 600027 | 华电国际 | 1,051,100.00 | 6,043,825.00 | 5.18 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,056,600.00 | 6,022,620.00 | 5.16 |
| 000975 | 山金国际 | 312,200.00 | 5,994,240.00 | 5.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 258,201.00 | 5,912,802.90 | 5.07 |
| 000600 | 建投能源 | 1,002,703.00 | 5,735,461.16 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,411,504.37 | 51.78 | 55.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,814,756.00 | 24.70 | 26.65 |
| 采矿业 | 18,900,231.90 | 16.20 | 17.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 7.43 | 116,672,151.89 |
| 2024-12-31 | 65.93 | - | 31.34 | 117,514,773.26 |
| 2024-09-30 | 92.42 | - | 10.78 | 120,936,599.95 |
| 2024-06-30 | 82.14 | - | 19.72 | 116,886,588.04 |
| 2024-03-31 | 61.39 | - | 43.64 | 113,535,297.22 |
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