基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富星玉衡混合C(005292) |
净值：
1.0579
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0579 | 2023-08-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603233 | 大参林 | 6,120.00 | 171,421.20 | 0.81 |
| 002014 | 永新股份 | 16,200.00 | 140,616.00 | 0.66 |
| 002493 | 荣盛石化 | 10,100.00 | 117,564.00 | 0.55 |
| 002244 | 滨江集团 | 10,900.00 | 96,138.00 | 0.45 |
| 000733 | 振华科技 | 900.00 | 86,265.00 | 0.41 |
| 300699 | 光威复材 | 2,080.00 | 64,168.00 | 0.30 |
| 300699 | 光威复材 | 2,080.00 | 64,168.00 | 0.30 |
| 000519 | 中兵红箭 | 3,500.00 | 63,315.00 | 0.30 |
| 600038 | 中直股份 | 1,400.00 | 55,748.00 | 0.26 |
| 601038 | 一拖股份 | 4,600.00 | 54,004.00 | 0.25 |
| 002508 | 老板电器 | 2,100.00 | 53,109.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 892,587.00 | 4.21 | 73.50 |
| 批发和零售业 | 171,421.20 | 0.81 | 14.12 |
| 房地产业 | 96,138.00 | 0.45 | 7.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 37,324.00 | 0.18 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,890.00 | 0.08 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 5.73 | 21.58 | 72.88 | 21,206,027.40 |
| 2023-03-31 | 7.00 | 20.86 | 72.59 | 21,796,736.83 |
| 2022-12-31 | 15.57 | 110.20 | 1.65 | 21,593,872.89 |
| 2022-09-30 | 12.50 | 114.62 | 2.59 | 22,185,443.29 |
| 2022-06-30 | 14.50 | 111.42 | 1.56 | 22,471,320.37 |
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