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诺德新盛灵活配置混合A(005290)
诺德新盛灵活配置混合A
(005290)
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累计净值：1.3277
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1097 | -0.68% |
| 2025-04-29 | 1.1173 | -0.60% |
| 2025-04-28 | 1.1240 | 0.44% |
| 2025-04-25 | 1.1191 | -0.30% |
| 2025-04-24 | 1.1225 | 0.44% |
| 2025-04-23 | 1.1176 | -1.41% |
| 2025-04-22 | 1.1336 | -0.04% |
| 2025-04-21 | 1.1341 | 0.52% |
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基金全称
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诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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顾钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0309亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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2.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.91%
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最近两年
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4.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 1,384,300.00 | 10,866,755.00 | 8.82 |
| 600050 | 中国联通 | 1,799,300.00 | 10,004,108.00 | 8.12 |
| 600941 | 中国移动 | 86,100.00 | 9,243,696.00 | 7.50 |
| 600642 | 申能股份 | 1,022,600.00 | 9,111,366.00 | 7.39 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,167,000.00 | 8,705,820.00 | 7.06 |
| 600547 | 山东黄金 | 235,500.00 | 6,330,240.00 | 5.14 |
| 600489 | 中金黄金 | 449,500.00 | 6,324,465.00 | 5.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 274,400.00 | 6,283,760.00 | 5.10 |
| 600012 | 皖通高速 | 358,518.00 | 6,173,679.96 | 5.01 |
| 000429 | 粤高速A | 431,276.00 | 6,115,493.68 | 4.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,071,637.24 | 28.46 | 31.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,114,559.00 | 24.44 | 26.61 |
| 采矿业 | 25,028,705.00 | 20.31 | 22.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,934,076.00 | 18.61 | 20.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.82 | - | 8.42 | 123,226,088.28 |
| 2024-12-31 | 68.80 | - | 31.52 | 124,755,934.31 |
| 2024-09-30 | 85.19 | - | 11.35 | 129,936,385.62 |
| 2024-06-30 | 89.52 | - | 20.61 | 124,872,348.38 |
| 2024-03-31 | 60.19 | - | 44.87 | 137,358,580.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-02 | - | 顾钰 | 1370 | -11.31 |
| 2018-01-04 | 2021-08-02 | 应颖 | 1306 | 49.60 |
| 2017-12-20 | 2020-06-03 | 张倩 | 896 | 33.07 |
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