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首页 > 基金> 融通通昊三个月定开债(005289)
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融通通昊三个月定开债

(005289)
净值：
1.0361
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3070 2025-07-21
  • 净值走势
融通通昊三个月定开债(005289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0361-0.02%
2025-07-181.03630.01%
2025-07-171.03620.01%
2025-07-161.03610.02%
2025-07-151.03590.05%
2025-07-141.0354-0.02%
2025-07-111.0356-0.01%
2025-07-101.0357-0.02%
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基金情况

基金全称 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 黄浩荣 王超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.12亿元 份额规模 14.6078亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.15%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.94%
最近两年 6.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.521.071,511,552,170.83
2025-03-31-133.080.861,496,233,878.44
2024-12-31-123.480.721,499,028,965.02
2024-09-30-120.480.031,492,203,428.32
2024-06-30-115.330.171,514,652,190.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-王超630.45
2018-04-17-黄浩荣265435.08
2018-06-222023-08-21张一格188626.67
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