基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通创业板增强C(005287) |
净值：
1.1567
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.4463 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 38,480.00 | 9,733,131.20 | 8.91 |
| 300059 | 东方财富 | 119,504.00 | 2,698,400.32 | 2.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,776.00 | 2,287,584.00 | 2.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 29,250.00 | 1,993,972.50 | 1.82 |
| 300433 | 蓝思科技 | 78,500.00 | 1,988,405.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 16,619.00 | 1,630,656.28 | 1.49 |
| 300628 | 亿联网络 | 38,119.00 | 1,556,398.77 | 1.42 |
| 300408 | 三环集团 | 39,230.00 | 1,555,077.20 | 1.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 32,022.00 | 1,508,556.42 | 1.38 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 106,377.00 | 1,412,686.56 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,041,908.23 | 68.66 | 74.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,508,307.82 | 9.61 | 10.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,212,033.11 | 4.77 | 5.15 |
| 金融业 | 4,627,620.72 | 4.23 | 4.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,543,890.64 | 1.41 | 1.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,434,867.76 | 1.31 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,000,037.89 | 0.91 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705,804.92 | 0.65 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 498,586.67 | 0.46 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 333,038.66 | 0.30 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 220,164.95 | 0.20 | 0.22 |
| 采矿业 | 103,284.00 | 0.09 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,465.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 1,332.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.63 | 5.39 | 1.55 | 109,294,798.62 |
| 2024-12-31 | 93.41 | 5.44 | 1.22 | 88,504,201.96 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 4.52 | 1.51 | 419,602,332.62 |
| 2024-06-30 | 93.80 | 5.25 | 1.15 | 440,161,690.70 |
| 2024-03-31 | 93.79 | 5.30 | 1.70 | 489,390,992.84 |
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