基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商可转债债券C(005284) |
净值：
1.8027
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.8027 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600507 | 方大特钢 | 7,670,349.00 | 33,289,314.66 | 2.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,911,600.00 | 32,935,672.00 | 2.43 |
| 600782 | 新钢股份 | 9,229,500.00 | 32,672,430.00 | 2.41 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,382,300.00 | 28,115,982.00 | 2.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 317,826.00 | 28,022,718.42 | 2.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,720,222.00 | 27,489,147.56 | 2.03 |
| 002110 | 三钢闽光 | 7,544,300.00 | 26,480,493.00 | 1.95 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,818,300.00 | 25,238,004.00 | 1.86 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,271,300.00 | 22,641,853.00 | 1.67 |
| 600096 | 云天化 | 999,943.00 | 21,968,747.71 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 427,415,293.27 | 31.49 | 68.82 |
| 金融业 | 114,738,070.20 | 8.45 | 18.47 |
| 采矿业 | 55,516,672.00 | 4.09 | 8.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,789,305.72 | 1.02 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,587,400.00 | 0.71 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 45.76 | 84.84 | 5.84 | 1,357,240,641.17 |
| 2025-03-31 | 40.89 | 85.11 | 7.64 | 1,783,360,552.56 |
| 2024-12-31 | 38.68 | 85.22 | 6.85 | 2,182,870,175.54 |
| 2024-09-30 | 43.04 | 81.35 | 14.02 | 2,367,699,808.21 |
| 2024-06-30 | 43.03 | 83.04 | 8.54 | 2,880,576,858.66 |
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