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安信稳健阿尔法定开混合A(005280)
安信稳健阿尔法定开混合A
(005280)
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累计净值：1.1730
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1730 | 0.55% |
| 2025-07-18 | 1.1666 | -0.15% |
| 2025-07-17 | 1.1684 | -0.13% |
| 2025-07-16 | 1.1699 | -0.03% |
| 2025-07-15 | 1.1703 | 0.08% |
| 2025-07-14 | 1.1694 | 0.61% |
| 2025-07-11 | 1.1623 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.1629 | -0.04% |
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基金全称
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安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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施荣盛
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.60%
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最近两年
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-1.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,691,424.00 | 3.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,500.00 | 1,639,430.00 | 2.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 49,600.00 | 1,157,664.00 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 14,600.00 | 1,054,120.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,600.00 | 986,700.00 | 1.78 |
| 601318 | 中国平安 | 17,500.00 | 970,900.00 | 1.75 |
| 601398 | 工商银行 | 117,900.00 | 894,861.00 | 1.61 |
| 601288 | 农业银行 | 122,500.00 | 720,300.00 | 1.30 |
| 601211 | 国泰海通 | 36,200.00 | 693,592.00 | 1.25 |
| 600000 | 浦发银行 | 47,400.00 | 657,912.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,458,478.59 | 44.13 | 51.54 |
| 金融业 | 13,463,441.00 | 24.29 | 28.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,479,655.88 | 4.47 | 5.23 |
| 建筑业 | 1,826,595.00 | 3.30 | 3.85 |
| 采矿业 | 1,774,628.00 | 3.20 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 924,117.00 | 1.67 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 886,898.00 | 1.60 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 846,225.00 | 1.53 | 1.78 |
| 卫生和社会工作 | 328,224.00 | 0.59 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 301,932.00 | 0.54 | 0.64 |
| 房地产业 | 140,475.00 | 0.25 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 25,110.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.62 | - | 4.93 | 55,424,655.21 |
| 2025-03-31 | 71.98 | 1.43 | 10.76 | 51,344,046.38 |
| 2024-12-31 | 53.62 | - | 18.57 | 50,885,480.27 |
| 2024-09-30 | 73.93 | - | 5.24 | 49,813,419.78 |
| 2024-06-30 | 51.82 | 3.91 | 21.89 | 52,125,754.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 施荣盛 | 134 | 1.81 |
| 2023-09-12 | 2025-03-11 | 邱家庆 | 546 | -3.50 |
| 2017-12-29 | 2023-09-13 | 徐黄玮 | 2084 | 19.20 |
| 2017-12-06 | 2019-05-07 | 龙川 | 517 | -1.38 |
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