基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通融丰定开债券(005277) |
净值：
1.0633
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.2996 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.33 | 0.16 | 4,092,809,060.48 |
| 2025-03-31 | - | 106.77 | 0.21 | 4,076,395,171.81 |
| 2024-12-31 | - | 99.57 | 0.11 | 4,164,831,331.27 |
| 2024-09-30 | - | 121.47 | 0.03 | 3,044,135,995.41 |
| 2024-06-30 | - | 119.30 | 0.05 | 2,037,815,901.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 方昆明 | 506 | 5.01 |
| 2020-07-06 | 2024-07-10 | 刘田 | 1465 | 11.87 |
| 2018-04-23 | 2021-05-06 | 夏妍妍 | 1109 | 14.25 |
| 2018-02-11 | 2021-02-26 | 张靖爽 | 1111 | 15.39 |
微信公众号
证券之星APP
