基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创新成长灵活配置混合A(005275) |
净值：
1.7230
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.7230 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 543,200.00 | 249,136,784.23 | 8.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,972,200.00 | 225,753,970.04 | 7.74 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,978,300.00 | 216,579,009.61 | 7.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,125,086.00 | 201,586,558.32 | 6.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 698,161.00 | 176,592,843.34 | 6.05 |
| 000333 | 美的集团 | 2,044,507.00 | 160,493,799.50 | 5.50 |
| 603259 | 药明康德 | 2,177,400.00 | 146,582,568.00 | 5.02 |
| 600036 | 招商银行 | 3,385,260.00 | 146,547,905.40 | 5.02 |
| 688608 | 恒玄科技 | 247,534.00 | 100,573,064.20 | 3.45 |
| 00189 | 东岳集团 | 10,587,000.00 | 89,004,711.02 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 849,662,616.11 | 29.13 | 51.81 |
| 采矿业 | 264,232,783.08 | 9.06 | 16.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,014,327.18 | 8.06 | 14.33 |
| 金融业 | 147,864,850.40 | 5.07 | 9.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,562,970.34 | 3.00 | 5.34 |
| 房地产业 | 55,152,432.00 | 1.89 | 3.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 316,692.00 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.93 | 2.74 | 3.84 | 2,917,150,667.36 |
| 2024-12-31 | 92.11 | 3.54 | 4.22 | 1,987,389,871.37 |
| 2024-09-30 | 92.96 | 3.11 | 3.25 | 2,246,713,782.12 |
| 2024-06-30 | 94.20 | - | 6.78 | 1,950,528,562.66 |
| 2024-03-31 | 91.34 | 2.60 | 5.71 | 1,919,093,285.32 |
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