基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商可转债债券A(005273) |
净值：
1.5456
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.5456 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,458,130.00 | 59,433,378.80 | 2.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 173,320.00 | 46,103,120.00 | 2.11 |
| 601919 | 中远海控 | 2,166,700.00 | 33,583,850.00 | 1.54 |
| 600027 | 华电国际 | 5,611,227.00 | 31,478,983.47 | 1.44 |
| 600114 | 东睦股份 | 1,808,700.00 | 29,246,679.00 | 1.34 |
| 688378 | 奥来德 | 1,080,270.00 | 24,640,958.70 | 1.13 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 600,000.00 | 21,888,000.00 | 1.00 |
| 603501 | 韦尔股份 | 206,100.00 | 21,518,901.00 | 0.99 |
| 002371 | 北方华创 | 54,800.00 | 21,426,800.00 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,403,000.00 | 21,213,360.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 569,013,017.32 | 26.07 | 67.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,926,753.00 | 2.93 | 7.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,617,595.47 | 2.41 | 6.23 |
| 金融业 | 51,435,103.04 | 2.36 | 6.09 |
| 采矿业 | 37,580,841.16 | 1.72 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,037,127.59 | 1.38 | 3.56 |
| 房地产业 | 11,812,286.75 | 0.54 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,886,002.00 | 0.50 | 1.29 |
| 建筑业 | 10,484,994.00 | 0.48 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 6,642,576.00 | 0.30 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 38.68 | 85.22 | 6.85 | 2,182,870,175.54 |
| 2024-09-30 | 43.04 | 81.35 | 14.02 | 2,367,699,808.21 |
| 2024-06-30 | 43.03 | 83.04 | 8.54 | 2,880,576,858.66 |
| 2024-03-31 | 44.67 | 84.51 | 6.34 | 947,262,817.36 |
| 2023-12-31 | 18.77 | 93.46 | 28.44 | 758,596,743.33 |
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