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安信恒利增强债券A(005271)
安信恒利增强债券A
(005271)
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累计净值：1.1101
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1101 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.1094 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.1088 | -0.05% |
| 2025-07-15 | 1.1093 | 0.09% |
| 2025-07-14 | 1.1083 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 1.1085 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.1083 | -0.04% |
| 2025-07-09 | 1.1087 | -0.07% |
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基金全称
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安信恒利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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邱家庆 黄晓宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.58%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.47%
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最近两年
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0.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 252,220.00 | 0.49 |
| 600036 | 招商银行 | 3,800.00 | 174,610.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 144,400.00 | 0.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 140,952.00 | 0.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,800.00 | 135,372.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 2,400.00 | 133,152.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,200.00 | 120,900.00 | 0.24 |
| 601398 | 工商银行 | 15,500.00 | 117,645.00 | 0.23 |
| 601211 | 国泰海通 | 5,300.00 | 101,548.00 | 0.20 |
| 601288 | 农业银行 | 15,800.00 | 92,904.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,922,578.04 | 5.70 | 49.71 |
| 金融业 | 1,867,054.00 | 3.64 | 31.75 |
| 建筑业 | 280,678.00 | 0.55 | 4.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,380.16 | 0.52 | 4.53 |
| 采矿业 | 208,549.00 | 0.41 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,679.00 | 0.25 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,235.00 | 0.20 | 1.70 |
| 卫生和社会工作 | 44,928.00 | 0.09 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 36,324.00 | 0.07 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,374.00 | 0.05 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.47 | 97.52 | 0.86 | 51,257,045.68 |
| 2025-03-31 | 12.81 | 82.66 | 0.75 | 51,005,599.91 |
| 2024-12-31 | 7.36 | 75.78 | 1.13 | 53,758,402.08 |
| 2024-09-30 | 6.24 | 100.89 | 0.96 | 11,376,876.51 |
| 2024-06-30 | 12.31 | 95.90 | 0.96 | 11,241,972.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 黄晓宾 | 449 | 4.63 |
| 2024-04-25 | - | 邱家庆 | 453 | 4.79 |
| 2023-04-14 | 2024-04-25 | 张睿 | 377 | -3.30 |
| 2021-06-23 | 2023-04-14 | 应隽 | 660 | 0.32 |
| 2020-12-21 | 2022-06-23 | 钟光正 | 549 | 3.62 |
| 2020-04-03 | 2021-06-23 | 任凭 | 446 | 1.91 |
| 2018-09-26 | 2020-04-03 | 杨凯玮 | 555 | 7.16 |
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