基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) |
净值：
1.2345
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.2345 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110,100.00 | 13,005,258.62 | 6.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,700.00 | 12,245,861.82 | 6.27 |
| 00939 | 建设银行 | 1,208,000.00 | 7,669,677.04 | 3.93 |
| 03690 | 美团-W | 51,580.00 | 7,416,013.22 | 3.80 |
| 01530 | 三生制药 | 404,500.00 | 4,464,485.43 | 2.29 |
| 00014 | 希慎兴业 | 320,000.00 | 3,720,850.56 | 1.90 |
| 03968 | 招商银行 | 86,500.00 | 3,663,958.09 | 1.88 |
| 01336 | 新华保险 | 133,000.00 | 3,639,133.96 | 1.86 |
| 00175 | 吉利汽车 | 223,000.00 | 3,424,363.74 | 1.75 |
| 03339 | 中国龙工 | 1,851,000.00 | 3,347,990.33 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.97 | - | 7.53 | 195,351,687.14 |
| 2024-12-31 | 91.07 | - | 15.24 | 113,154,706.36 |
| 2024-09-30 | 89.26 | - | 6.63 | 96,451,542.45 |
| 2024-06-30 | 91.61 | - | 7.44 | 78,229,195.95 |
| 2024-03-31 | 87.52 | - | 12.90 | 56,029,877.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-17 | - | 凌若冰 | 1356 | 18.46 |
| 2017-12-20 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 936 | -5.22 |
| 2017-12-20 | 2024-10-11 | 盛豪 | 2487 | 15.20 |
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