基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优势企业(005268) |
净值：
1.8093
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.8093 | 2025-08-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 732,600.00 | 32,908,392.00 | 9.63 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 345,900.00 | 19,719,759.00 | 5.77 |
| 000858 | 五粮液 | 156,289.00 | 18,582,762.10 | 5.44 |
| 002311 | 海大集团 | 258,101.00 | 15,122,137.59 | 4.43 |
| 600079 | 人福医药 | 663,500.00 | 13,920,230.00 | 4.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 52,009.00 | 11,689,022.75 | 3.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 10,712,352.00 | 3.14 |
| 603179 | 新泉股份 | 217,720.00 | 10,226,308.40 | 2.99 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 369,500.00 | 9,193,160.00 | 2.69 |
| 002422 | 科伦药业 | 236,700.00 | 8,502,264.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,470,756.12 | 74.77 | 91.21 |
| 采矿业 | 13,663,000.00 | 4.00 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,674,620.74 | 1.66 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,957,955.00 | 0.87 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,323,553.20 | 0.68 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,709.01 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.98 | - | 19.77 | 341,663,878.75 |
| 2025-03-31 | 86.85 | - | 12.15 | 344,778,538.49 |
| 2024-12-31 | 88.71 | - | 11.51 | 325,739,089.79 |
| 2024-09-30 | 82.82 | - | 6.17 | 361,404,407.56 |
| 2024-06-30 | 80.24 | - | 7.96 | 332,635,554.77 |
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