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鹏华优势企业

(005268)

净值:
1.6186
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.6186 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华优势企业(005268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.6186-0.06%
2025-04-291.61960.46%
2025-04-281.61220.14%
2025-04-251.6099-0.57%
2025-04-241.6191-0.07%
2025-04-231.6202-0.56%
2025-04-221.62930.30%
2025-04-211.62451.35%
基金全称 鹏华优势企业股票型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 陈璇淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.45亿元 份额规模 2.1210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.43%
最近三月 2.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.45%
最近两年 -4.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器732,600.0033,303,996.009.66
000858五粮液184,689.0024,258,900.157.04
600660福耀玻璃345,900.0020,259,363.005.88
600079人福医药875,800.0018,041,480.005.23
002311海大集团308,801.0015,424,609.954.47
300760迈瑞医疗63,709.0014,907,906.004.32
600519贵州茅台7,600.0011,863,600.003.44
603179新泉股份217,720.0010,274,206.802.98
600988赤峰黄金429,700.009,840,130.002.85
000403派林生物428,700.009,242,772.002.68
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业260,643,327.4875.6087.04
采矿业21,256,764.006.177.10
农、林、牧、渔业4,784,488.001.391.60
信息传输、软件和信息技术服务业3,408,691.630.991.14
批发和零售业3,156,097.000.921.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,678,412.000.780.89
科学研究和技术服务业2,256,265.940.650.75
交通运输、仓储和邮政业1,267,503.240.370.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.85-12.15344,778,538.49
2024-12-3188.71-11.51325,739,089.79
2024-09-3082.82-6.17361,404,407.56
2024-06-3080.24-7.96332,635,554.77
2024-03-3180.27-7.89357,276,720.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-11-29-陈璇淼271161.86
2017-12-222018-11-17蒋鑫330-20.79
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