基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值精选股票A(005267) |
净值：
1.9966
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.9966 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 24,268,323.00 | 415,231,006.53 | 9.76 |
| 600036 | 招商银行 | 10,065,798.00 | 395,585,861.40 | 9.30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 25,243,667.00 | 375,373,328.29 | 8.82 |
| 600309 | 万华化学 | 4,373,577.00 | 312,054,718.95 | 7.34 |
| 000528 | 柳工 | 25,377,198.00 | 306,049,007.88 | 7.19 |
| 600060 | 海信视像 | 14,341,067.00 | 285,960,875.98 | 6.72 |
| 01308 | 海丰国际 | 13,791,000.00 | 264,360,065.15 | 6.21 |
| 000002 | 万科A | 30,389,100.00 | 220,624,866.00 | 5.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,841,337.00 | 212,671,292.57 | 5.00 |
| 600282 | 南钢股份 | 41,975,060.00 | 196,863,031.40 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,097,482,571.05 | 49.31 | 64.35 |
| 金融业 | 810,816,867.93 | 19.06 | 24.87 |
| 房地产业 | 220,624,866.00 | 5.19 | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130,819,377.71 | 3.08 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.86 | - | 7.47 | 4,254,002,294.79 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 8.20 | 4,829,596,167.78 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 8.45 | 4,886,572,025.88 |
| 2024-03-31 | 88.87 | - | 12.23 | 4,864,173,892.23 |
| 2023-12-31 | 89.74 | - | 10.42 | 4,223,542,268.38 |
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