基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值精选股票A(005267) |
净值：
2.2004
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：2.2004 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 18,899,123.00 | 379,872,372.30 | 9.58 |
| 600036 | 招商银行 | 8,229,298.00 | 378,136,243.10 | 9.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,801,100.00 | 327,621,450.00 | 8.26 |
| 002078 | 太阳纸业 | 22,802,067.00 | 306,915,821.82 | 7.74 |
| 600060 | 海信视像 | 12,179,667.00 | 280,375,934.34 | 7.07 |
| 01308 | 海丰国际 | 11,851,000.00 | 271,809,114.17 | 6.86 |
| 000528 | 柳工 | 23,938,968.00 | 230,053,482.48 | 5.80 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,246,037.00 | 222,031,621.79 | 5.60 |
| 300628 | 亿联网络 | 6,071,915.00 | 211,059,765.40 | 5.32 |
| 600282 | 南钢股份 | 46,145,560.00 | 193,811,352.00 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,625,796,365.53 | 41.01 | 51.69 |
| 金融业 | 758,008,615.40 | 19.12 | 24.10 |
| 采矿业 | 500,563,225.68 | 12.63 | 15.91 |
| 房地产业 | 261,116,052.00 | 6.59 | 8.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.38 | - | 7.49 | 3,964,054,306.06 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 6.47 | 4,200,342,640.48 |
| 2024-12-31 | 92.86 | - | 7.47 | 4,254,002,294.79 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 8.20 | 4,829,596,167.78 |
| 2024-06-30 | 91.24 | - | 8.45 | 4,886,572,025.88 |
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