国都多策略混合
(005264)
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累计净值：1.6700
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2023-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-07-04 | 1.3834 | 1.07% |
| 2023-07-03 | 1.3687 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.3659 | 0.57% |
| 2023-06-29 | 1.3581 | 0.18% |
| 2023-06-28 | 1.3557 | -0.38% |
| 2023-06-27 | 1.3609 | -0.26% |
| 2023-06-26 | 1.3644 | -2.66% |
| 2023-06-21 | 1.4017 | -3.35% |
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基金全称
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国都多策略混合型证券投资基金
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基金公司
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国都证券
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基金经理
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王义
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603939 | 益丰药房 | 3,300.00 | 122,100.00 | 4.98 |
| 603939 | 益丰药房 | 3,300.00 | 122,100.00 | 4.98 |
| 000100 | TCL科技 | 30,000.00 | 118,200.00 | 4.82 |
| 000100 | TCL科技 | 30,000.00 | 118,200.00 | 4.82 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,800.00 | 100,350.00 | 4.09 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,800.00 | 100,350.00 | 4.09 |
| 688232 | 新点软件 | 1,800.00 | 96,858.00 | 3.95 |
| 688232 | 新点软件 | 1,800.00 | 96,858.00 | 3.95 |
| 688276 | 百克生物 | 1,500.00 | 93,900.00 | 3.83 |
| 688276 | 百克生物 | 1,500.00 | 93,900.00 | 3.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 88,470.00 | 3.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 88,470.00 | 3.61 |
| 300122 | 智飞生物 | 2,000.00 | 88,400.00 | 3.61 |
| 300122 | 智飞生物 | 2,000.00 | 88,400.00 | 3.61 |
| 603369 | 今世缘 | 1,500.00 | 79,200.00 | 3.23 |
| 603369 | 今世缘 | 1,500.00 | 79,200.00 | 3.23 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 62,871.00 | 2.56 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 62,871.00 | 2.56 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,200.00 | 61,080.00 | 2.49 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,200.00 | 61,080.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 745,487.60 | 30.41 | 68.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,944.00 | 8.85 | 20.00 |
| 批发和零售业 | 122,100.00 | 4.98 | 11.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 44.25 | - | 56.10 | 2,451,118.13 |
| 2023-03-31 | 70.28 | 6.19 | 23.89 | 3,078,998.61 |
| 2022-12-31 | 67.57 | - | 32.69 | 3,225,663.01 |
| 2022-09-30 | 56.56 | - | 43.65 | 3,584,491.82 |
| 2022-06-30 | 68.91 | - | 31.08 | 4,096,389.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-16 | 2023-07-20 | 王义 | 1415 | -32.63 |
| 2020-06-29 | 2022-09-06 | 尹德才 | 799 | 4.81 |
| 2020-02-21 | 2021-03-17 | 张崴 | 390 | 48.06 |
| 2018-05-25 | 2019-07-26 | 程广飞 | 427 | 32.81 |
| 2018-05-25 | 2020-07-30 | 杨志刚 | 797 | 96.76 |
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