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银华稳健增利灵活配置混合A(005260)
银华稳健增利灵活配置混合A
(005260)
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累计净值：1.4816
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4816 | 0.37% |
| 2025-04-29 | 1.4762 | 0.03% |
| 2025-04-28 | 1.4758 | -0.53% |
| 2025-04-25 | 1.4836 | 0.38% |
| 2025-04-24 | 1.4780 | -0.52% |
| 2025-04-23 | 1.4858 | 0.62% |
| 2025-04-22 | 1.4766 | -0.21% |
| 2025-04-21 | 1.4797 | 1.37% |
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基金全称
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银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张凯 杨腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-3.69%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.50%
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最近两年
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-4.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 21,071.00 | 333,975.35 | 1.20 |
| 002128 | 电投能源 | 13,600.00 | 261,936.00 | 0.94 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 12,861.00 | 212,077.89 | 0.76 |
| 002532 | 天山铝业 | 23,200.00 | 206,016.00 | 0.74 |
| 002064 | 华峰化学 | 24,600.00 | 191,142.00 | 0.69 |
| 300207 | 欣旺达 | 8,500.00 | 188,360.00 | 0.68 |
| 601555 | 东吴证券 | 24,100.00 | 187,980.00 | 0.67 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5,100.00 | 183,600.00 | 0.66 |
| 301236 | 软通动力 | 3,200.00 | 183,552.00 | 0.66 |
| 601168 | 西部矿业 | 10,600.00 | 180,306.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,566,318.38 | 59.38 | 64.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,248,344.07 | 8.06 | 8.76 |
| 金融业 | 1,726,782.50 | 6.19 | 6.73 |
| 采矿业 | 1,338,792.80 | 4.80 | 5.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 807,908.00 | 2.90 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 567,747.00 | 2.03 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 502,098.56 | 1.80 | 1.96 |
| 建筑业 | 481,885.06 | 1.73 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,940.99 | 1.10 | 1.20 |
| 房地产业 | 275,073.00 | 0.99 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 219,855.00 | 0.79 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217,740.16 | 0.78 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 206,905.00 | 0.74 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 145,190.00 | 0.52 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 35,626.00 | 0.13 | 0.14 |
| 教育 | 16,472.00 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 7,986.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.01 | - | 8.14 | 27,900,771.28 |
| 2024-12-31 | 90.98 | - | 9.13 | 27,524,382.68 |
| 2024-09-30 | 94.02 | - | 6.19 | 27,340,741.28 |
| 2024-06-30 | 89.58 | - | 10.64 | 24,527,133.48 |
| 2024-03-31 | 74.35 | - | 25.87 | 32,424,478.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1251 | -17.27 |
| 2021-09-28 | - | 张凯 | 1313 | -18.99 |
| 2017-12-15 | 2024-09-26 | 马君 | 2477 | 24.12 |
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