基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信龙头企业股票(005259) |
净值：
1.8284
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.8284 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,380.00 | 7,684,317.20 | 10.12 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 129,700.00 | 7,596,529.00 | 10.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,259.00 | 7,457,133.61 | 9.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 63,100.00 | 7,453,513.34 | 9.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 154,869.00 | 7,031,553.76 | 9.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,700.00 | 7,010,630.00 | 9.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 164,543.00 | 7,000,064.49 | 9.22 |
| 002371 | 北方华创 | 9,600.00 | 3,993,600.00 | 5.26 |
| 002916 | 深南电路 | 27,700.00 | 3,491,862.00 | 4.60 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,600.00 | 2,397,420.06 | 3.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.36 | - | 11.45 | 75,942,813.99 |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 8.80 | 66,252,820.48 |
| 2024-09-30 | 90.92 | - | 8.83 | 61,085,428.14 |
| 2024-06-30 | 82.01 | - | 18.37 | 54,235,306.20 |
| 2024-03-31 | 88.92 | - | 8.69 | 53,157,029.21 |
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