基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信龙头企业股票(005259) |
净值：
2.1861
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日增长率：
0.91%
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累计净值：2.1861 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 145,269.00 | 7,942,059.97 | 10.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,580.00 | 7,712,887.60 | 9.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,259.00 | 7,458,179.71 | 9.51 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 129,800.00 | 7,399,898.00 | 9.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,600.00 | 6,505,436.00 | 8.29 |
| 002371 | 北方华创 | 11,200.00 | 4,952,752.00 | 6.31 |
| 603129 | 春风动力 | 22,100.00 | 4,784,650.00 | 6.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 99,318.00 | 4,048,615.34 | 5.16 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 16,600.00 | 4,035,889.44 | 5.14 |
| 02015 | 理想汽车-W | 33,700.00 | 3,288,400.51 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 10.82 | 78,452,520.50 |
| 2025-03-31 | 88.36 | - | 11.45 | 75,942,813.99 |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 8.80 | 66,252,820.48 |
| 2024-09-30 | 90.92 | - | 8.83 | 61,085,428.14 |
| 2024-06-30 | 82.01 | - | 18.37 | 54,235,306.20 |
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