基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信龙头企业股票(005259) |
净值：
1.7151
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.7151 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 105,300.00 | 6,570,720.00 | 9.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 199,800.00 | 6,383,286.32 | 9.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,280.00 | 6,192,480.00 | 9.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,351.00 | 5,927,921.90 | 8.95 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 56,220.00 | 4,667,355.50 | 7.04 |
| 600941 | 中国移动 | 39,500.00 | 4,667,320.00 | 7.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 153,000.00 | 4,505,555.02 | 6.80 |
| 03896 | 金山云 | 490,358.00 | 2,706,383.09 | 4.08 |
| 002415 | 海康威视 | 83,400.00 | 2,560,380.00 | 3.86 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 30,700.00 | 1,925,504.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,257,270.39 | 36.61 | 79.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,667,320.00 | 7.04 | 15.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,155,495.00 | 1.74 | 3.80 |
| 金融业 | 331,695.00 | 0.50 | 1.09 |
| 房地产业 | 12,404.00 | 0.02 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,756.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 8.80 | 66,252,820.48 |
| 2024-09-30 | 90.92 | - | 8.83 | 61,085,428.14 |
| 2024-06-30 | 82.01 | - | 18.37 | 54,235,306.20 |
| 2024-03-31 | 88.92 | - | 8.69 | 53,157,029.21 |
| 2023-12-31 | 86.04 | - | 16.46 | 52,225,695.24 |
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