基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化平衡混合A(005258) |
净值：
1.0638
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0638 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 18,300.00 | 1,376,526.00 | 2.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,720.00 | 1,255,520.00 | 2.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,500.00 | 1,141,560.00 | 2.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,600.00 | 961,936.00 | 1.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,420.00 | 916,444.20 | 1.75 |
| 300502 | 新易盛 | 5,400.00 | 624,132.00 | 1.19 |
| 601318 | 中国平安 | 9,700.00 | 510,705.00 | 0.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 508,788.00 | 0.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 457,200.00 | 0.87 |
| 601225 | 陕西煤业 | 17,600.00 | 409,376.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,144,510.44 | 65.03 | 69.24 |
| 采矿业 | 4,072,542.00 | 7.76 | 8.26 |
| 金融业 | 3,034,746.00 | 5.78 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,116,166.80 | 4.03 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,158,585.00 | 2.21 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,020,406.00 | 1.94 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 886,233.00 | 1.69 | 1.80 |
| 建筑业 | 812,336.00 | 1.55 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 544,278.00 | 1.04 | 1.10 |
| 房地产业 | 454,161.00 | 0.86 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,437.00 | 0.77 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 257,562.00 | 0.49 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 196,215.00 | 0.37 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 152,510.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,678.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 14,096.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.92 | - | 6.52 | 52,507,510.96 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 7.85 | 56,956,548.17 |
| 2024-06-30 | 92.10 | - | 8.55 | 53,388,930.37 |
| 2024-03-31 | 92.43 | - | 8.17 | 58,198,477.25 |
| 2023-12-31 | 92.40 | 0.01 | 8.41 | 62,596,209.96 |
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