基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰货币B(005253) |
每万份收益：
0.3759元
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7日年化率：
1.4580%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230214 | 23国开14 | 6,525,134,871.91 | 7.51 |
| 240213 | 24国开13 | 1,958,239,942.63 | 2.26 |
| 250409 | 25农发09 | 1,674,091,561.29 | 1.93 |
| 240214 | 24国开14 | 1,636,417,259.20 | 1.88 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 1,512,664,300.26 | 1.74 |
| 250214 | 25国开14 | 950,508,315.02 | 1.09 |
| 112505190 | 25建设银行CD190 | 799,141,926.90 | 0.92 |
| 012580198 | 25电网SCP001 | 795,905,149.42 | 0.92 |
| 112519080 | 25恒丰银行CD080 | 792,342,286.18 | 0.91 |
| 240409 | 24农发09 | 759,589,073.67 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 76.32 | 28.90 | 86,832,436,603.25 |
| 2025-03-31 | - | 84.23 | 18.91 | 75,659,358,826.42 |
| 2024-12-31 | - | 72.56 | 28.14 | 84,609,631,953.03 |
| 2024-09-30 | - | 64.27 | 39.16 | 82,975,724,101.84 |
| 2024-06-30 | - | 53.19 | 37.12 | 80,275,617,957.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 周峥奇 | 494 | 2.42 |
| 2020-07-07 | - | 陶然 | 1886 | 11.95 |
| 2020-05-29 | - | 丁士恒 | 1925 | 12.16 |
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